淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐豐台灣基金 | 2008/08/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.53億 | 台幣 | 73.9300 | -0.35 | -0.47% | -0.86% | -8.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 73.93 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/07/10 | 74.28 | +0.7100 | +0.97% |
| 2025/07/09 | 73.57 | +1.8400 | +2.57% |
| 2025/07/08 | 71.73 | +1.1500 | +1.63% |
| 2025/07/07 | 70.58 | -0.9000 | -1.26% |
| 2025/07/04 | 71.48 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 71.6 | +1.0100 | +1.43% |
| 2025/07/02 | 70.59 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 70.71 | +0.5800 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 70.13 | +0.4300 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 69.7 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/06/26 | 69.97 | -0.7600 | -1.07% |
| 2025/06/25 | 70.73 | +1.2100 | +1.74% |
| 2025/06/24 | 69.52 | +1.9000 | +2.81% |
| 2025/06/23 | 67.62 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 67.28 | -0.5200 | -0.77% |
| 2025/06/19 | 67.8 | -0.5600 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 68.36 | -0.3700 | -0.54% |
| 2025/06/17 | 68.73 | +0.2200 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 68.51 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 68.56 | +0.3500 | +0.51% |
| 2025/06/12 | 68.21 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 68.19 | +1.0300 | +1.53% |
| 2025/06/10 | 67.16 | +2.1000 | +3.23% |
| 2025/06/09 | 65.06 | +0.5400 | +0.84% |
| 2025/06/06 | 64.52 | -0.5900 | -0.91% |
| 2025/06/05 | 65.11 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 65.12 | +0.7300 | +1.13% |
| 2025/06/03 | 64.39 | +0.8200 | +1.29% |
| 2025/06/02 | 63.57 | -1.0500 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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