績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐豐台灣基金 | 2008/08/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.53億 | 台幣 | 73.9300 | -0.35 | -0.47% | -0.86% | -8.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣櫃買指數
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.83% | +1.55% | 1/10 | 100% |
| 3個月 | +30.99% | +17.80% | 2/10 | 80% |
| 6個月 | +6.22% | -4.24% | 1/10 | 100% |
| 1年 | -8.83% | -17.73% | 1/10 | 100% |
| 3年 | +50.45% | +35.83% | 5/10 | 50% |
| 5年 | +78.92% | +28.61% | 2/10 | 80% |
| 10年 | +169.42% | +66.56% | 3/10 | 70% |
| 15年 | +303.33% | -- | 1/10 | 100% |
年度報酬率
參考指標：台灣櫃買指數
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.86% | -9.89% | 1/10 | 100% |
| 2024年 | +4.57% | +12.75% | 9/10 | 10% |
| 2023年 | +36.50% | +31.93% | 5/10 | 50% |
| 2022年 | -22.19% | -36.52% | 3/10 | 70% |
| 2021年 | +46.59% | +35.68% | 3/10 | 70% |
| 2020年 | +13.42% | +24.12% | 8/10 | 20% |
| 2019年 | +30.85% | +32.03% | 3/10 | 70% |
| 2018年 | -3.02% | -26.19% | 1/10 | 100% |
| 2017年 | +15.29% | +32.15% | 5/10 | 50% |
| 2016年 | +3.92% | -1.87% | 3/10 | 70% |
| 2015年 | -3.42% | -10.31% | 4/10 | 60% |
| 2014年 | -0.87% | +5.30% | 4/10 | 60% |
| 2013年 | +26.72% | +17.51% | 1/10 | 100% |
| 2012年 | +18.52% | +7.78% | 1/10 | 100% |
| 2011年 | -15.04% | -- | 1/10 | 100% |
| 2010年 | +15.95% | -- | 1/10 | 100% |
| 2009年 | +82.39% | -- | 4/10 | 60% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.27%
(高點61.07 ➔ 低點46.25)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/03回原高點
5個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-35.90%
(高點21.34 ➔ 低點13.68)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.38%
(高點39.56 ➔ 低點28.73)
2020/02/12~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-32.93%
(高點14.18 ➔ 低點9.51)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.47%
(高點33.73 ➔ 低點29.86)
2018/08/10~2018/10/29
2018/08高點
2018/10低點
3個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-36.47%
(高點14.97 ➔ 低點9.51)
2018/03/31~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.82%
(高點22.00 ➔ 低點16.98)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2012/02回原高點
2個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-42.11%
(高點14.89 ➔ 低點8.62)
2011/01/27~2011/12/20
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2017/11回原高點
72個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.47% | 14.18% |
| 3年 | 18.98% | 20.56% |
| 5年 | 20.35% | 22.47% |
| 10年 | 17.06% | 22.13% |
| 15年 | 16.52% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
