富邦基金A類型
選擇本基金其它級別/幣別
富邦基金A類型基金A類型
富邦基金A類型基金I類型
28.4700
台幣
+0.36 (1.28%)
最新淨值(2024/10/01)
過去 52 週淨值區間
20.14
23/10/31
31.27
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票/承銷股票
投資策略
操作著重於長期投資及收益分配。原則上,投資於國內上市、上櫃股 票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十五。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1993/02/09
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 27.51億 (2024/08/31)
歷史配息
有
週轉率
136.08% (2024年累計至8月)
基金註冊地
台灣
經理人
詹淯融
管理公司
A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.14 %
2022年
2.77 %
2021年
2.32 %
2020年
2.59 %
2019年
2.34 %
2018年
2.34 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
不超過1%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.01% | -4.08% | +6.41% | +37.01% | +73.15% | +197.39% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +3.56% | -3.18% | +9.18% | +31.70% | +14.40% | +97.57% | +163.61% | +279.49% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +36.77% | +46.66% | -28.99% | +42.98% | +31.59% | +39.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +18.99% | +23.87% | -29.44% | +24.57% | +29.83% | +34.78% | -11.37% | +25.27% | +21.43% | -11.88% | +9.67% | +6.29% | +17.35% | -22.42% | +19.35% | +69.07% | -43.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/01 | 28.47000 | 0.3600 | +1.28% |
| 2024/09/30 | 28.11000 | -0.7800 | -2.70% |
| 2024/09/27 | 28.89000 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/09/26 | 29.00000 | 0.1400 | +0.49% |
| 2024/09/25 | 28.86000 | 0.5400 | +1.91% |
| 2024/09/24 | 28.32000 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/09/23 | 28.37000 | -0.1800 | -0.63% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.84%
(高點20.23 ➔ 低點12.37)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.88%
(高點52.87 ➔ 低點32.31)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.84%
(高點20.23 ➔ 低點12.37)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.88%
(高點52.87 ➔ 低點32.31)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 26.19% | 26.28% | 24.50% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 17.47% | 23.26% | 22.90% | 19.41% | 19.77% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富邦基金A類型基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/24 | 2024/06/28 | 2.826 |
| 2022/05/25 | 2022/06/29 | 6.013 |
| 2021/05/26 | 2021/06/29 | 1 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
