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富邦基金A類型
29.33
台幣
+0.12 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A類型1993/02/09無限制配息台幣24.27億台幣29.33002024-05-242024-06-282.826本頁基金
I類型1993/02/09限法人申購不配息台幣4.96億台幣46.1100不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣29.23億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次,累積配息率為9.6%,2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 9.6%
2024/05/232024/05/242024/06/282.826配息台幣
2022年年度配息率 25.1%
2022/05/242022/05/252022/06/296.013配息台幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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