富邦基金A類型
切換基金級別/幣別
富邦基金A類型
富邦基金I類型
28.7500
台幣
+0.13 (0.45%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
18.23
23/05/22
29.71
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票/承銷股票
投資策略
操作著重於長期投資及收益分配。原則上,投資於國內上市、上櫃股 票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十五。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1993/02/09
基金組別
台灣資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 20.32億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
610.27% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
詹淯融
管理公司
A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.77 %
2021年
2.32 %
2020年
2.59 %
2019年
2.34 %
2018年
2.34 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
不超過1%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.90% | +5.54% | +27.49% | +24.84% | +56.76% | +68.85% | +220.79% | -- | -- |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +5.84% | +10.90% | +27.61% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% | +444.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +46.66% | -29.00% | +42.98% | +31.58% | +39.25% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +38.69% | -31.58% | +19.67% | +50.34% | +51.68% | -10.07% | +21.77% | +14.76% | -9.38% | +20.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 28.75000 | 0.1300 | +0.45% |
| 2024/05/16 | 28.62000 | 0.2000 | +0.70% |
| 2024/05/15 | 28.42000 | -0.2000 | -0.70% |
| 2024/05/14 | 28.62000 | 0.5000 | +1.78% |
| 2024/05/13 | 28.12000 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/05/10 | 28.14000 | -0.3400 | -1.19% |
| 2024/05/09 | 28.48000 | -0.2000 | -0.70% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.84%
(高點22.38 ➔ 低點13.69)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.84%
(高點22.38 ➔ 低點13.69)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 25.24% | 26.35% | 24.27% | -- |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | 17.64% | 27.26% | 26.88% | 22.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富邦基金A類型基金過去1年的標準差比台灣資訊科技類股ETF (0052)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/05/25 | 2022/06/29 | 6.013 |
| 2021/05/26 | 2021/06/29 | 1 |
| 2008/05/15 | 2008/06/27 | 0.961 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
