績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.13% | +13.43% | 65/80 | 19% |
| 3個月 | +27.18% | +14.50% | 22/80 | 73% |
| 6個月 | +66.07% | +43.52% | 28/80 | 65% |
| 1年 | +56.90% | +45.16% | 42/80 | 48% |
| 3年 | +232.13% | +147.42% | 11/80 | 86% |
| 5年 | +232.43% | +119.62% | 7/80 | 91% |
| 10年 | -- | +410.39% | -- | -- |
| 15年 | -- | +367.89% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.31% | +11.36% | 65/80 | 19% |
| 2025年 | +48.14% | +34.05% | 37/80 | 54% |
| 2024年 | +46.74% | +44.52% | 2/80 | 98% |
| 2023年 | +48.32% | +22.91% | 35/80 | 56% |
| 2022年 | -29.28% | -24.26% | 20/80 | 75% |
| 2021年 | +44.96% | +19.02% | 28/80 | 65% |
| 2020年 | +33.79% | +26.10% | 12/80 | 85% |
| 2019年 | +38.30% | +28.41% | 17/80 | 79% |
| 2018年 | -- | -8.09% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +14.42% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +18.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.12% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.88% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.11% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.01% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +71.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -45.31% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.27%
(高點14.52 ➔ 低點9.54)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-30.21%
(高點34.64 ➔ 低點24.17)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.08%
(高點7.97 ➔ 低點5.73)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點23.24 ➔ 低點17.14)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.99%
(高點7.04 ➔ 低點5.63)
2018/09/05~2018/10/26
2018/09高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/08回原高點
10個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點21.89 ➔ 低點18.05)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-25.81%
(高點15.75 ➔ 低點11.68)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-55.06%
(高點16.41 ➔ 低點7.37)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.05% | 22.40% |
| 3年 | 21.70% | 17.02% |
| 5年 | 23.99% | 19.61% |
| 10年 | -- | 17.81% |
| 15年 | -- | 16.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
