淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 22.74 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/07/10 | 22.88 | +0.2800 | +1.24% |
| 2025/07/09 | 22.6 | +0.5300 | +2.40% |
| 2025/07/08 | 22.07 | +0.2500 | +1.15% |
| 2025/07/07 | 21.82 | -0.3200 | -1.45% |
| 2025/07/04 | 22.14 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 22.29 | +0.2900 | +1.32% |
| 2025/07/02 | 22 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 21.98 | +0.1700 | +0.78% |
| 2025/06/30 | 21.81 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 21.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 21.85 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/06/25 | 21.92 | +0.3200 | +1.48% |
| 2025/06/24 | 21.6 | +0.6000 | +2.86% |
| 2025/06/23 | 21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 21 | -0.2900 | -1.36% |
| 2025/06/19 | 21.29 | -0.2300 | -1.07% |
| 2025/06/18 | 21.52 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/06/17 | 21.57 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/06/16 | 21.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 21.5 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/06/12 | 21.41 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/06/11 | 21.48 | +0.2700 | +1.27% |
| 2025/06/10 | 21.21 | +0.6800 | +3.31% |
| 2025/06/09 | 20.53 | +0.2000 | +0.98% |
| 2025/06/06 | 20.33 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/06/05 | 20.45 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/06/04 | 20.29 | +0.3200 | +1.60% |
| 2025/06/03 | 19.97 | +0.1700 | +0.86% |
| 2025/06/02 | 19.8 | -0.3600 | -1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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