淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 29.61 | +0.2800 | +0.95% |
| 2024/11/21 | 29.33 | +0.1200 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 29.21 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/19 | 29.11 | +0.7000 | +2.46% |
| 2024/11/18 | 28.41 | -0.6700 | -2.30% |
| 2024/11/15 | 29.08 | -0.2900 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 29.37 | -0.2700 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 29.64 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 29.63 | -0.8400 | -2.76% |
| 2024/11/11 | 30.47 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 30.48 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 30.4 | +0.2600 | +0.86% |
| 2024/11/06 | 30.14 | +0.3900 | +1.31% |
| 2024/11/05 | 29.75 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 29.77 | +0.3700 | +1.26% |
| 2024/11/01 | 29.4 | -0.0900 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 29.49 | +0.2000 | +0.68% |
| 2024/10/29 | 29.29 | -0.4200 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 29.71 | -0.4100 | -1.36% |
| 2024/10/25 | 30.12 | +0.2200 | +0.74% |
| 2024/10/24 | 29.9 | -0.6400 | -2.10% |
| 2024/10/23 | 30.54 | -0.1900 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 30.73 | +0.2500 | +0.82% |
| 2024/10/21 | 30.48 | +0.3100 | +1.03% |
| 2024/10/18 | 30.17 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 30.07 | +0.3000 | +1.01% |
| 2024/10/16 | 29.77 | -0.2100 | -0.70% |
| 2024/10/15 | 29.98 | +0.3600 | +1.22% |
| 2024/10/14 | 29.62 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 29.52 | +0.3900 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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