淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 25.7 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 25.67 | +0.6100 | +2.43% |
| 2025/03/31 | 25.06 | -1.6900 | -6.32% |
| 2025/03/28 | 26.75 | -0.7800 | -2.83% |
| 2025/03/27 | 27.53 | -0.4600 | -1.64% |
| 2025/03/26 | 27.99 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/03/25 | 27.87 | +0.2700 | +0.98% |
| 2025/03/24 | 27.6 | -0.4200 | -1.50% |
| 2025/03/21 | 28.02 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 27.99 | +0.5300 | +1.93% |
| 2025/03/19 | 27.46 | -0.5600 | -2.00% |
| 2025/03/18 | 28.02 | +0.5500 | +2.00% |
| 2025/03/17 | 27.47 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 27.32 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 27.19 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 27.31 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 27.34 | -0.6700 | -2.39% |
| 2025/03/10 | 28.01 | -0.4100 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 28.42 | -0.7000 | -2.40% |
| 2025/03/06 | 29.12 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 29.2 | +0.2700 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 28.93 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 28.87 | -0.5900 | -2.00% |
| 2025/02/27 | 29.46 | -0.6000 | -2.00% |
| 2025/02/26 | 30.06 | +0.3700 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 29.69 | -0.6700 | -2.21% |
| 2025/02/24 | 30.36 | -0.3000 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 30.66 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/02/20 | 30.48 | -0.5000 | -1.61% |
| 2025/02/19 | 30.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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