淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.12% | -- | 23/31 | 26% |
| 3個月 | -0.52% | -- | 17/31 | 45% |
| 6個月 | -1.12% | -- | 25/31 | 19% |
| 1年 | +7.89% | -- | 28/31 | 10% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.03% | -- | 26/31 | 16% |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 29/31 | 6% | -500.0萬 | 29/31 | 6% | -200.0萬 | 10/31 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | 30/31 | 3% | -900.0萬 | 30/31 | 3% | +100.0萬 | 12/31 | 61% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1958.1萬 | 30/31 | 3% | -2535.8萬 | 30/31 | 3% | -577.7萬 | 10/31 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4054.8萬 | 30/31 | 3% | -6168.9萬 | 30/31 | 3% | -2114.0萬 | 14/31 | 55% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.00% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.40% | 2.55% | 2.44% | 3.11% | 3.26% | 2.81% | 2.30% | 2.42% | 1.98% | 2.09% | 2.16% | 2.40% | 2.15% | 2.84% | 4.06% | 2.04% | 2.59% | 2.45% | 2.12% | 2.50% | 2.82% | 3.45% | 2.45% |
| 經理費率(每年) | 0.95% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐萬全基金-R類型
- ISIN CodeTW000T0105B2
- 境內境外境內
- 成立日期1990/05/30
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣147萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.73億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許鴻鈞
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上巿股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經財政部證券管理委員會核准之投資項目
本基金適合之投資人屬性分析
(一)本基金為平衡型基金,同時投資國內績優上市公司股票、公司債、公債及金融債券等標的。 (二)本基金主要收益來源為資本利得,其主要投資標的以一般上市及上櫃股票為主,投資人應充分 了解基金投資特性與風險。 (三)基金定位屬於一般開放式平衡型基金,兼顧風險與獲利,進可攻退可守,故適合追求股市穩定 成長之穩健型投資人。本基金因投資於單一國家地區,且投資標的亦受系統性風險影響,價格 波動較大,投資人仍應注意本基金個別的風險。
投資特色
本基金鎖定國內績優之上市櫃公司為核心投資部位,採取股債平衡、產業多元配置,以達到同 時兼顧風險控管與報酬,屬於進可攻、退可守的平衡式基金。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基投資於前述壹、八之有價證券,並依下列範圍進行投 資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上巿或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、 2 興櫃股票、創新板上市公司股票、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、興櫃股 票、創新板上市公司股票、存託憑證合計總金額占本基金淨資產價值之百分之九十(含)以下 且不得低於百分之十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券 櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.項之比例限制。 (二)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、 指數股票型基金(ETF)或利率之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品 交易,應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之 方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券及興櫃股票投資,除法令另有規定外,應委託證券 經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (五)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並 具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於 一般證券經紀商。 (六)經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、承銷中之公司債、無擔保公司債、轉換 公司債(含承銷中轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(含次順位金融債 券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。
