兆豐萬全基金-R類型
12.49
台幣
-0.09 (-0.72%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.49 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 12.58 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 12.52 | -0.3200 | -2.49% |
| 2025/12/15 | 12.84 | -0.2100 | -1.61% |
| 2025/12/12 | 13.05 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/12/11 | 12.94 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 13.02 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 12.97 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 12.94 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/12/05 | 12.79 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/12/04 | 12.7 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/12/03 | 12.79 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/12/02 | 12.67 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/01 | 12.73 | -0.1700 | -1.32% |
| 2025/11/28 | 12.9 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/11/27 | 12.82 | +0.2200 | +1.75% |
| 2025/11/26 | 12.6 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 12.51 | +0.2400 | +1.96% |
| 2025/11/24 | 12.27 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 12.18 | -0.5200 | -4.09% |
| 2025/11/20 | 12.7 | +0.4400 | +3.59% |
| 2025/11/19 | 12.26 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/11/18 | 12.33 | -0.3700 | -2.91% |
| 2025/11/17 | 12.7 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 12.63 | -0.2900 | -2.24% |
| 2025/11/13 | 12.92 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/11/12 | 12.84 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 12.8 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/11/10 | 12.84 | +0.1900 | +1.50% |
| 2025/11/07 | 12.65 | -0.1900 | -1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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