兆豐萬全基金-R類型
15.21
台幣
+0.21 (1.40%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 15.21 | +0.2100 | +1.40% |
| 2026/01/26 | 15 | +0.1400 | +0.94% |
| 2026/01/23 | 14.86 | +0.1200 | +0.81% |
| 2026/01/22 | 14.74 | +0.5000 | +3.51% |
| 2026/01/21 | 14.24 | -0.3100 | -2.13% |
| 2026/01/20 | 14.55 | +0.1600 | +1.11% |
| 2026/01/19 | 14.39 | +0.1100 | +0.77% |
| 2026/01/16 | 14.28 | +0.2500 | +1.78% |
| 2026/01/15 | 14.03 | -0.0900 | -0.64% |
| 2026/01/14 | 14.12 | +0.1700 | +1.22% |
| 2026/01/13 | 13.95 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 13.99 | +0.2800 | +2.04% |
| 2026/01/09 | 13.71 | -0.1000 | -0.72% |
| 2026/01/08 | 13.81 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 13.89 | -0.0700 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 13.96 | +0.2800 | +2.05% |
| 2026/01/05 | 13.68 | +0.0700 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 13.61 | +0.1600 | +1.19% |
| 2025/12/31 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/12/30 | 13.38 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 13.3 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/26 | 13.25 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 13.22 | +0.2200 | +1.69% |
| 2025/12/23 | 13 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 12.96 | +0.2700 | +2.13% |
| 2025/12/19 | 12.69 | +0.2000 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 12.49 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 12.58 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 12.52 | -0.3200 | -2.49% |
| 2025/12/15 | 12.84 | -0.2100 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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