兆豐萬全基金-R類型
9.1
台幣
+0.55 (6.43%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.1 | +0.5500 | +6.43% |
| 2025/04/09 | 8.55 | -0.5500 | -6.04% |
| 2025/04/08 | 9.1 | -0.5800 | -5.99% |
| 2025/04/07 | 9.68 | -0.8000 | -7.63% |
| 2025/04/02 | 10.48 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 10.41 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/03/31 | 10.27 | -0.5100 | -4.73% |
| 2025/03/28 | 10.78 | -0.2300 | -2.09% |
| 2025/03/27 | 11.01 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/03/26 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 11.01 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/21 | 11.09 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 11.13 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/03/19 | 11.02 | -0.1400 | -1.25% |
| 2025/03/18 | 11.16 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/03/17 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 10.93 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/03/12 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.04 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 11.14 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 11.3 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/03/06 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 11.36 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 11.31 | -0.1800 | -1.57% |
| 2025/02/27 | 11.49 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 11.63 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/02/25 | 11.5 | -0.2200 | -1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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