兆豐萬全基金-R類型
15.21
台幣
+0.21 (1.40%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 86.25% |
| 台灣 | 86.25% |
| 上市半導體業 | 23.13% |
| 上櫃電子零組件業 | 15.45% |
| 上市電子零組件業 | 15.27% |
| 上市其他電子業 | 7.60% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 7.47% |
| 上櫃半導體業 | 6.43% |
| 上市紡織纖維 | 2.57% |
| 上市通信網路業 | 2.26% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 2.25% |
| 上櫃通信網路業 | 1.51% |
| 上市電機機械 | 1.38% |
| 上市其他 | 0.93% |
| 存款 | 9.87% |
| 活期存款 | 9.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 11.92% |
| 台積電 | 8.13% |
| 台燿 | 6.95% |
| 台達電 | 5.51% |
| 南亞科 | 5.25% |
| 華邦電 | 4.45% |
| 愛普* | 4.27% |
| 富世達 | 3.87% |
| 系統電 | 3.27% |
| 群聯 | 3.11% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 11.92% |
| 台積電 | 8.13% |
| 台燿 | 6.95% |
| 台達電 | 5.51% |
| 南亞科 | 5.25% |
| 華邦電 | 4.45% |
| 愛普* | 4.27% |
| 富世達 | 3.87% |
| 系統電 | 3.27% |
| 群聯 | 3.11% |
| 臺慶科 | 3.04% |
| 順達 | 2.81% |
| 光寶科 | 2.77% |
| 博智 | 2.72% |
| 旺矽 | 2.68% |
| 光聖 | 2.59% |
| 京元電子 | 2.54% |
| 貿聯-KY | 2.23% |
| 奇鋐 | 2.16% |
| 台光電 | 1.96% |
| 川湖 | 1.79% |
| 南電 | 1.78% |
| 鴻海 | 1.70% |
| AES-KY | 1.59% |
| 致茂 | 1.48% |
| 聯亞 | 1.46% |
| 國巨* | 1.43% |
| 亞德客-KY | 1.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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