兆豐萬全基金-R類型
11.51
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 76.59% |
| 台灣 | 76.59% |
| 上市半導體業 | 13.65% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 11.05% |
| 上市電子零組件業 | 9.70% |
| 上市光電業 | 7.76% |
| 上市通信網路業 | 6.13% |
| 上櫃電機機械 | 6.00% |
| 上市其他電子業 | 5.95% |
| 上市航運業 | 5.94% |
| 上櫃其他電子業 | 3.21% |
| 上市電機機械 | 2.47% |
| 上市金融保險 | 2.17% |
| 上櫃化學工業 | 2.10% |
| 上市化學工業 | 0.46% |
| 債券 | 13.12% |
| 買賣斷債券 | 13.12% |
| 政府公債 | 13.12% |
| 存款 | 10.05% |
| 活期存款 | 10.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 13.28% |
| 台積電 | 5.41% |
| 訊芯-KY | 4.78% |
| 閎康 | 4.76% |
| 材料-KY | 4.70% |
| 富世達 | 4.44% |
| 聯鈞 | 4.35% |
| 微星 | 4.22% |
| 華碩 | 4.17% |
| 群創 | 4.10% |
| 桓達 | 3.95% |
| 矽力*-KY | 3.93% |
| 鴻海 | 3.84% |
| 廣達 | 3.82% |
| 京鼎 | 3.36% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 13.28% |
| 台積電 | 5.41% |
| 富世達 | 4.44% |
| 聯鈞 | 4.35% |
| 微星 | 4.22% |
| 華碩 | 4.17% |
| 群創 | 4.10% |
| 桓達 | 3.95% |
| 鴻海 | 3.84% |
| 京鼎 | 3.36% |
| 乙盛-KY | 3.28% |
| 宜特 | 2.79% |
| 全新 | 2.68% |
| 鈦昇 | 2.40% |
| 晶呈科技 | 2.34% |
| 光洋科 | 2.20% |
| 雙鴻 | 1.99% |
| 台光電 | 1.57% |
| 汎銓 | 1.57% |
| 智邦 | 1.43% |
| 順德 | 1.38% |
| 鈞興-KY | 1.37% |
| 富邦金 | 1.36% |
| 川湖 | 1.19% |
| 裕民 | 1.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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