兆豐萬全基金-R類型
12.49
台幣
-0.09 (-0.72%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 82.59% |
| 台灣 | 82.59% |
| 上市電子零組件業 | 17.70% |
| 上市半導體業 | 17.29% |
| 上櫃電子零組件業 | 12.49% |
| 上櫃半導體業 | 9.55% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.81% |
| 上市其他電子業 | 5.74% |
| 上市電機機械 | 3.82% |
| 上市通信網路業 | 2.38% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 2.27% |
| 上櫃通信網路業 | 1.41% |
| 上市其他 | 1.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 12.38% |
| 台積電 | 7.86% |
| 台燿 | 6.44% |
| 台達電 | 5.55% |
| 鈺邦 | 4.60% |
| 愛普* | 4.29% |
| 富世達 | 3.89% |
| 環球晶 | 3.73% |
| 臺慶科 | 3.47% |
| 京元電子 | 3.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 13.42% |
| 台積電 | 7.73% |
| 台達電 | 5.52% |
| 貿聯-KY | 4.48% |
| 京元電子 | 4.37% |
| 愛普* | 3.67% |
| 創意 | 3.61% |
| 順達 | 3.51% |
| 光寶科 | 3.30% |
| 智邦 | 3.09% |
| 裕民 | 3.07% |
| 弘塑 | 2.94% |
| AES-KY | 2.81% |
| 旺矽 | 2.77% |
| 宏致 | 2.71% |
| 富世達 | 2.68% |
| 川湖 | 2.66% |
| 台燿 | 2.62% |
| 系統電 | 2.37% |
| 廣達 | 2.03% |
| 強茂 | 2.00% |
| 宏捷科 | 1.86% |
| 鴻海 | 1.80% |
| 嘉澤 | 1.66% |
| 台光電 | 1.65% |
| 奇鋐 | 1.58% |
| 光聖 | 1.49% |
| 信驊 | 1.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
