野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣
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8.9672
日幣
+0.18 (2.01%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
8.64
24/08/05
10.0099
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2024/07/10
基金組別
其他
基金類型
其他
基金規模
台幣 67.00億 (2024/08/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
朱繼元
管理公司
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
1.80
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
3.0%以下
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 8.96720 | 0.1771 | +2.01% |
| 2024/09/11 | 8.79010 | 0.0116 | +0.13% |
| 2024/09/10 | 8.77850 | -0.0333 | -0.38% |
| 2024/09/09 | 8.81180 | 0.0520 | +0.59% |
| 2024/09/06 | 8.75980 | -0.0630 | -0.71% |
| 2024/09/05 | 8.82280 | -0.0547 | -0.62% |
| 2024/09/04 | 8.87750 | -0.1968 | -2.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-13.69%
(高點10.01 ➔ 低點8.64)
(2024/07/11~2024/08/05)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-13.69%
(高點10.01 ➔ 低點8.64)
(2024/07/11~2024/08/05)
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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