野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣
9.8779
日幣
-0.11 (-1.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.0801 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.1994 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.08 | 看詳情 | |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣34.32億 | 日幣 | 9.8779 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.078 | 本頁基金 | |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85億 | 日幣 | 9.8787 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.078 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.1995 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.08 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6,721萬 | 人民幣 | 10.1309 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0815 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0835 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 美元 | 10.5346 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0835 | 看詳情 | |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 11.4238 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 美元 | 11.4221 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.1309 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0815 | 看詳情 | |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.9984 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 美元 | 10.5451 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0.0835 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 8.8090 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣48.04億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4.9%，2024年共配息2次，累積配息率為1.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.9% | ||||
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.078 | 月配 | 日幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0575 | 月配 | 日幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.1% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.054 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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