野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣
9.8779
日幣
-0.11 (-1.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.0801 | -0.14 | -1.28% | +5.32% | +5.73% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.1994 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣34.32億 | 日幣 | 9.8779 | -0.11 | -1.10% | +6.07% | +7.48% | 本頁基金 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85億 | 日幣 | 9.8787 | -0.11 | -1.10% | +6.08% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.1995 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6,721萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0835 | -0.14 | -1.28% | +5.36% | +5.76% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 美元 | 10.5346 | -0.15 | -1.40% | +7.62% | +7.31% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 11.4238 | -0.16 | -1.40% | +8.39% | +8.18% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 美元 | 11.4221 | -0.16 | -1.40% | +8.37% | +8.16% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.9984 | -0.16 | -1.40% | +9.11% | +8.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 美元 | 10.5451 | -0.15 | -1.40% | +7.73% | +7.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 8.8090 | -0.11 | -1.28% | -16.97% | -16.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.8779 | -0.1096 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 9.9875 | -0.0555 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 10.043 | -0.1601 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 10.2031 | -0.1818 | -1.75% |
| 2025/12/11 | 10.3849 | -0.1079 | -1.03% |
| 2025/12/10 | 10.4928 | +0.0569 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 10.4359 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 10.4317 | +0.0522 | +0.50% |
| 2025/12/05 | 10.3795 | +0.0316 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 10.3479 | -0.0768 | -0.74% |
| 2025/12/03 | 10.4247 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.4244 | +0.0546 | +0.53% |
| 2025/12/01 | 10.3698 | -0.1805 | -1.71% |
| 2025/11/28 | 10.5503 | +0.0897 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 10.4606 | +0.1173 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 10.3433 | +0.0920 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 10.2513 | +0.2395 | +2.39% |
| 2025/11/21 | 10.0118 | -0.1672 | -1.64% |
| 2025/11/20 | 10.179 | +0.0311 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 10.1479 | +0.0874 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 10.0605 | -0.1148 | -1.13% |
| 2025/11/17 | 10.1753 | +0.0559 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 10.1194 | -0.0406 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 10.16 | -0.1499 | -1.45% |
| 2025/11/12 | 10.3099 | -0.0118 | -0.11% |
| 2025/11/11 | 10.3217 | -0.0660 | -0.64% |
| 2025/11/10 | 10.3877 | +0.2457 | +2.42% |
| 2025/11/07 | 10.142 | -0.1718 | -1.67% |
| 2025/11/06 | 10.3138 | -0.0230 | -0.22% |
| 2025/11/05 | 10.3368 | -0.0044 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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