野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣
8.3189
日幣
-0.06 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5億 | 台幣 | 9.1164 | -0.03 | -0.36% | -13.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.49億 | 日幣 | 8.3189 | -0.06 | -0.76% | -14.52% | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.24億 | 台幣 | 8.7726 | -0.03 | -0.36% | -13.82% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣24.12億 | 日幣 | 8.3186 | -0.06 | -0.76% | -14.53% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.1203 | -0.03 | -0.36% | -13.31% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 8.7727 | -0.03 | -0.36% | -13.82% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣758萬 | 美元 | 9.3288 | -0.03 | -0.31% | -8.54% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,956萬 | 人民幣 | 9.1765 | -0.04 | -0.48% | -10.11% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 9.6935 | -0.03 | -0.31% | -8.03% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 美元 | 9.6935 | -0.03 | -0.31% | -8.03% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 9.3297 | -0.03 | -0.31% | -8.53% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,714萬 | 人民幣 | 9.1768 | -0.04 | -0.48% | -10.11% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 9.2996 | -0.03 | -0.31% | -7.74% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.3189 | -0.0638 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 8.3827 | -0.0135 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 8.3962 | -0.0466 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 8.4428 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 8.4349 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 8.4297 | -0.0363 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 8.466 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 8.426 | +0.1879 | +2.28% |
| 2025/05/09 | 8.2381 | +0.0517 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 8.1864 | +0.0161 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 8.1703 | +0.0153 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 8.155 | -0.0450 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 8.2 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 8.23 | +0.2100 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 8.02 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 7.96 | +0.0800 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 7.88 | +0.0800 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 7.8 | +0.1600 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.63 | -0.1400 | -1.80% |
| 2025/04/17 | 7.77 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 7.79 | -0.1100 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 7.9 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 7.86 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/09 | 7.82 | +0.1000 | +1.30% |
| 2025/04/08 | 7.72 | -0.1100 | -1.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
