野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣
9.6893
日幣
-0.08 (-0.81%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.53億 | 台幣 | 10.2360 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.28億 | 日幣 | 9.6893 | -0.08 | -0.81% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣30.18億 | 日幣 | 9.6890 | -0.08 | -0.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.1828 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 美元 | 10.2949 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.85億 | 台幣 | 10.1829 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,074萬 | 美元 | 10.2419 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 10.2360 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 美元 | 10.2947 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,063萬 | 人民幣 | 10.1450 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 美元 | 10.2422 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,197萬 | 人民幣 | 10.1452 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,186萬 | 台幣 | 10.3175 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣62.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6893 | -0.0788 | -0.81% |
| 2024/11/20 | 9.7681 | +0.0756 | +0.78% |
| 2024/11/19 | 9.6925 | +0.0584 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 9.6341 | -0.0406 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 9.6747 | -0.1970 | -2.00% |
| 2024/11/14 | 9.8717 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 9.8666 | +0.0422 | +0.43% |
| 2024/11/12 | 9.8244 | -0.0598 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 9.8842 | +0.0370 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 9.8472 | -0.0551 | -0.56% |
| 2024/11/07 | 9.9023 | +0.0426 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 9.8597 | +0.1697 | +1.75% |
| 2024/11/05 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 9.64 | -0.1300 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/10/24 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/10/23 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/21 | 9.77 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/10/18 | 9.69 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 9.65 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 9.59 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/10/09 | 9.53 | +0.0900 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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