境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
10.11
美元
-0.13 (-1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元8,989萬 | 美元 | 10.1100 | -0.13 | -1.27% | +0.73% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.59% | +5.07% | 33/125 | 74% |
| 3個月 | -0.84% | -2.79% | 39/125 | 69% |
| 6個月 | -0.38% | -1.97% | 40/125 | 68% |
| 1年 | -- | +10.02% | -- | -- |
| 3年 | -- | +38.05% | -- | -- |
| 5年 | -- | +67.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.73% | -0.06% | 30/125 | 76% |
| 2024年 | -- | +19.43% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +22.70% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -25.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.9億 | 74/125 | 41% | -1.4億 | 104/125 | 17% | +2.4億 | 12/125 | 90% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +31.2億 | 61/125 | 51% | -2.2億 | 105/125 | 16% | +29.0億 | 52/125 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +33.1億 | 104/125 | 17% | -2.2億 | 105/125 | 16% | +30.9億 | 52/125 | 58% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +33.1億 | 104/125 | 17% | -2.2億 | 105/125 | 16% | +30.9億 | 92/125 | 26% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.3%，2024年共配息2次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | |||
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/22 | 0.0463 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/23 | 0.0463 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/21 | 0.0463 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.0463 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/23 | 0.0463 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.0% | |||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.0463 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.0583 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 11.32% |
| 3年 | -- | 16.86% |
| 5年 | -- | 16.44% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.79% |
| 經理費率(每年) | 最低0.00000%~最高1.00000% ,1% |
| 保管費率(每年) | 最低0.00000%~最高0.00000% ,按實際費用分攤 |
| 同類基金平均 | 1.87% |
| 同類基金最高 | 2.88% |
| 同類基金最低 | 0.69% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000% ,依據買回股份之持有期間遞減
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE000VYSP3A8
- 境內境外境外
- 成立日期2024/05/08
- 基金核准生效日2024/10/22
- 總代理基金生效日2024/10/22
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模美元8,989萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元88.69億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數與ETF
參考指數
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人 所發行的各式債權證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,主要投資全球股票及債券,適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願 意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損 失。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
