境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
10.11
美元
-0.13 (-1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元8,989萬 | 美元 | 10.1100 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 0.0463 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.3%，2024年共配息2次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/22 | 0.0463 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/23 | 0.0463 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/21 | 0.0463 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.0463 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/23 | 0.0463 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.0% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.0463 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.0583 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
