境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
10.11
美元
-0.13 (-1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元8,989萬 | 美元 | 10.1100 | -0.13 | -1.27% | +0.73% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.11 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/05/20 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.22 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 10.17 | +0.2000 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 9.96 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 9.99 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/05/01 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 9.77 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 9.71 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/04/23 | 9.55 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 9.42 | +0.1500 | +1.62% |
| 2025/04/21 | 9.27 | -0.1600 | -1.70% |
| 2025/04/17 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 9.47 | -0.1300 | -1.35% |
| 2025/04/15 | 9.6 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/14 | 9.65 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 9.59 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/04/10 | 9.5 | -0.2400 | -2.46% |
| 2025/04/09 | 9.74 | +0.5400 | +5.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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