瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

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234.17

歐元

+0.87 (0.37%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World – NR - USD

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元 IC	2013/06/26	-	不配息	美元2.45億	美元	315.0400	-0.78	-0.25%	+5.07%	+10.14%	看詳情
歐元 AC	2013/06/26	-	不配息	美元1.09億	歐元	249.4300	+0.93	+0.37%	+9.60%	+12.94%	看詳情
歐元 IC	2013/06/26	-	不配息	美元5,818萬	歐元	234.1700	+0.87	+0.37%	+10.32%	+13.76%	本頁基金
歐元避險 IHC	2013/06/26	-	不配息	美元4,690萬	歐元	195.2700	-0.27	-0.14%	+5.38%	+9.14%	看詳情
歐元避險 AHC	2013/06/26	-	不配息	美元3,510萬	歐元	175.3400	-0.24	-0.14%	+4.69%	+8.35%	看詳情
所有級別累計				美元18.15億約台幣574億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World – NR - USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.04%	+0.34%	81/275	71%
3個月	+3.91%	+4.13%	82/275	70%
6個月	+2.49%	+8.17%	196/275	29%
1年	+13.76%	+24.52%	190/275	31%
3年	+6.73%	+18.52%	127/275	54%
5年	+72.63%	+69.16%	28/275	90%
10年	+202.43%	+141.58%	1/275	100%
15年	--	+291.33%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World – NR - USD

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.32%	+17.77%	171/275	38%
2023年	+16.36%	+22.02%	146/275	47%
2022年	-17.85%	-18.01%	96/275	65%
2021年	+41.16%	+18.27%	1/275	100%
2020年	+11.99%	+16.61%	91/275	67%
2019年	+35.47%	+26.82%	8/275	97%
2018年	+2.90%	-9.76%	1/275	100%
2017年	+30.14%	+24.49%	8/275	97%
2016年	+0.00%	+8.51%	118/275	57%
2015年	+0.00%	-1.86%	60/275	78%
2014年	+0.62%	+3.67%	89/275	68%
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	237/275	14%	+-0	243/275	12%	+0	93/275	66%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	245/275	11%	+-0	246/275	11%	+0	84/275	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	245/275	11%	+-0	257/275	7%	+0	70/275	75%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	265/275	4%	+-0	266/275	3%	+0	70/275	75%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7951

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.18%

(高點207.15 ➔ 低點171.57)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.12%	8.85%
3年	14.45%	16.26%
5年	16.59%	19.19%
10年	16.22%	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.35%	1.45%	1.34%	1.35%	1.35%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.365% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%