境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC
217.94
歐元
+0.34 (0.16%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 301.0500 | -0.11 | -0.04% | -3.38% | -3.51% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 231.5300 | +0.35 | +0.15% | -7.55% | -4.52% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,720萬 | 歐元 | 184.4100 | +0.04 | +0.02% | -4.73% | -5.37% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,503萬 | 歐元 | 217.9400 | +0.34 | +0.16% | -7.38% | -3.83% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,377萬 | 歐元 | 165.1500 | +0.03 | +0.02% | -4.89% | -6.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.58億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 217.94 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 217.6 | -4.4900 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 222.09 | -1.3000 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 223.39 | -2.2500 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 225.64 | +0.7200 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 224.92 | +2.5100 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 222.41 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 222.62 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 222.36 | +2.1900 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 220.17 | -0.8600 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 221.03 | +0.6700 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 220.36 | +3.3300 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 217.03 | -1.8300 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 218.86 | +0.6900 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 218.17 | -3.6700 | -1.65% |
| 2025/03/10 | 221.84 | -4.4400 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 226.28 | -1.4400 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 227.72 | -4.0300 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 231.75 | -1.5600 | -0.67% |
| 2025/03/04 | 233.31 | -3.2300 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 236.54 | -3.3900 | -1.41% |
| 2025/02/28 | 239.93 | +2.7400 | +1.16% |
| 2025/02/27 | 237.19 | -1.1600 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 238.35 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 238 | -0.8500 | -0.36% |
| 2025/02/24 | 238.85 | -2.0500 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 240.9 | -1.8900 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 242.79 | -1.3400 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 244.13 | +0.6900 | +0.28% |
| 2025/02/18 | 243.44 | +0.6200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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