境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC
234.17
歐元
+0.87 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.45億 | 美元 | 315.0400 | -0.78 | -0.25% | +5.07% | +10.14% | 看詳情 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 249.4300 | +0.93 | +0.37% | +9.60% | +12.94% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元5,818萬 | 歐元 | 234.1700 | +0.87 | +0.37% | +10.32% | +13.76% | 本頁基金 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元4,690萬 | 歐元 | 195.2700 | -0.27 | -0.14% | +5.38% | +9.14% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,510萬 | 歐元 | 175.3400 | -0.24 | -0.14% | +4.69% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.15億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 234.17 | +0.8700 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 233.3 | -0.3600 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 233.66 | -0.8100 | -0.35% |
| 2024/11/15 | 234.47 | -3.4200 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 237.89 | -0.9000 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 238.79 | +1.0700 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 237.72 | -1.2100 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 238.93 | +3.9800 | +1.69% |
| 2024/11/08 | 234.95 | +1.4500 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 233.5 | +0.3400 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 233.16 | +6.7700 | +2.99% |
| 2024/11/05 | 226.39 | +1.5400 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 224.85 | +0.4100 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 224.44 | -3.9300 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 228.37 | -1.8200 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 230.19 | +0.3100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 229.88 | +1.0700 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 228.81 | -0.4500 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 229.26 | -0.9800 | -0.43% |
| 2024/10/23 | 230.24 | -1.5300 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 231.77 | -0.4800 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 232.25 | -0.9900 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 233.24 | +0.1400 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 233.1 | +1.8200 | +0.79% |
| 2024/10/16 | 231.28 | -0.1100 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 231.39 | -1.1300 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 232.52 | +2.0200 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 230.5 | +1.0800 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 229.42 | -0.2500 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 229.67 | +1.5900 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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