境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
285.29
美元
+0.04 (0.01%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 285.2900 | +0.04 | +0.01% | +4.67% | +10.56% | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 美元18.15億約台幣574億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI AC World – NR - USD
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -2.50% | -0.86% | 183/275 | 33% |
3個月 | -1.54% | +3.38% | 248/275 | 10% |
6個月 | -0.56% | +7.13% | 233/275 | 15% |
1年 | +10.56% | +23.93% | 232/275 | 16% |
3年 | -3.20% | +17.31% | 178/275 | 35% |
5年 | +58.49% | +68.58% | 46/275 | 83% |
10年 | +141.96% | +142.54% | 21/275 | 92% |
15年 | -- | +289.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI AC World – NR - USD
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +4.67% | +17.24% | 231/275 | 16% |
2023年 | +19.54% | +22.02% | 91/275 | 67% |
2022年 | -23.47% | -18.01% | 169/275 | 39% |
2021年 | +30.22% | +18.27% | 10/275 | 96% |
2020年 | +21.16% | +16.61% | 37/275 | 87% |
2019年 | +32.03% | +26.82% | 18/275 | 93% |
2018年 | -2.77% | -9.76% | 14/275 | 95% |
2017年 | +22.53% | +24.49% | 65/275 | 76% |
2016年 | -0.44% | +8.51% | 121/275 | 56% |
2015年 | +2.50% | -1.86% | 44/275 | 84% |
2014年 | +2.88% | +3.67% | 66/275 | 76% |
2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +0 | 226/275 | 18% | +-0 | 232/275 | 16% | +0 | 79/275 | 71% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 234/275 | 15% | +-0 | 242/275 | 12% | +0 | 80/275 | 71% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 241/275 | 12% | -100.0萬 | 250/275 | 9% | -100.0萬 | 89/275 | 68% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 261/275 | 5% | -100.0萬 | 254/275 | 8% | -100.0萬 | 87/275 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9316
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.65%
(高點268.22 ➔ 低點202.10)
2022/04/04~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球股市ETF (VT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.07% | 8.85% |
3年 | 18.29% | 16.26% |
5年 | 19.60% | 19.19% |
10年 | 16.35% | 15.95% |
15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.08% | 2.20% | 2.11% | 2.10% | 2.09% | 2.09% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.365% , | |||||
同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
- ISIN CodeLU0943495910
- 境內境外境外
- 成立日期2013/06/26
- 基金核准生效日2022/04/15
- 總代理基金生效日2024/05/30
- 台灣總代理B0044-宏遠證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元2.15億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元18.15億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司100-瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
- 保管銀行BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全 球(包含新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、 債券及其他債務證券、貨幣市場工具。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。