境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
271.12
美元
-0.12 (-0.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 271.1200 | -0.12 | -0.04% | -3.56% | -4.21% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元16.58億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 271.12 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 271.24 | -4.9600 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 276.2 | -1.2100 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 277.41 | -3.2800 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 280.69 | +1.0600 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 279.63 | +2.7200 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 276.91 | -1.2400 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 278.15 | -0.4500 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 278.6 | +1.4600 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 277.14 | -0.9400 | -0.34% |
| 2025/03/17 | 278.08 | +2.0700 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 276.01 | +4.5200 | +1.66% |
| 2025/03/13 | 271.49 | -3.9000 | -1.42% |
| 2025/03/12 | 275.39 | +0.7300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 274.66 | -2.3400 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 277 | -6.4000 | -2.26% |
| 2025/03/07 | 283.4 | -0.4500 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 283.85 | -3.5800 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 287.43 | +4.4100 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 283.02 | -2.7700 | -0.97% |
| 2025/03/03 | 285.79 | -1.7500 | -0.61% |
| 2025/02/28 | 287.54 | +2.9200 | +1.03% |
| 2025/02/27 | 284.62 | -3.9600 | -1.37% |
| 2025/02/26 | 288.58 | +0.6500 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 287.93 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 288.17 | -2.1000 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 290.27 | -2.8300 | -0.97% |
| 2025/02/20 | 293.1 | -0.2000 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 293.3 | -0.3900 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 293.69 | +0.3900 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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