境外
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC
302.21
美元
-0.99 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI AC World – NR - USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 337.3500 | -1.10 | -0.33% | +8.27% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 302.2100 | -0.99 | -0.33% | +7.50% | +5.55% | 本頁基金 |
| 歐元 AC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元6,137萬 | 歐元 | 236.8700 | -0.93 | -0.39% | -5.41% | -6.08% | 看詳情 |
| 歐元 IC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 224.1400 | -0.87 | -0.39% | -4.75% | -5.39% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,942萬 | 歐元 | 177.6400 | -0.60 | -0.34% | +2.30% | +0.70% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHC | 2013/06/26 | - | 不配息 | 美元2,902萬 | 歐元 | 199.4100 | -0.67 | -0.33% | +3.02% | +1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.16億約台幣284億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 302.21 | -0.9900 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 303.2 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 302.96 | -3.9000 | -1.27% |
| 2025/12/11 | 306.86 | +1.8800 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 304.98 | +1.7100 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 303.27 | -0.7400 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 304.01 | -1.1500 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 305.16 | +0.9700 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 304.19 | +0.6800 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 303.51 | +0.9800 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 302.53 | -0.4300 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 302.96 | -0.7200 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 303.68 | +1.5600 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 302.12 | +2.7300 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 299.39 | +3.2400 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 296.15 | +2.6900 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 293.46 | -3.0200 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 296.48 | +1.6100 | +0.55% |
| 2025/11/18 | 294.87 | -3.2900 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 298.16 | -2.3700 | -0.79% |
| 2025/11/14 | 300.53 | -1.2300 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 301.76 | -4.0100 | -1.31% |
| 2025/11/12 | 305.77 | +1.2700 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 304.5 | +1.4800 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 303.02 | +3.7600 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 299.26 | -0.2900 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 299.55 | -3.2700 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 302.82 | +1.5900 | +0.53% |
| 2025/11/04 | 301.23 | -2.5300 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 303.76 | +0.1300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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