瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)

83.86

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元避險 IHC	2013/01/30	-	不配息	美元2,084萬	歐元	100.1400	+0.00	+0.00%	+3.30%	+8.36%	看詳情
歐元避險 AHC	2013/01/30	-	不配息	美元484萬	歐元	93.6100	+0.00	+0.00%	+2.71%	+7.67%	看詳情
美元 AC	2013/01/30	-	不配息	美元300萬	美元	118.3100	+0.00	+0.00%	+4.50%	+9.80%	看詳情
美元 IC	2013/01/30	-	不配息	美元283萬	美元	132.7700	+0.00	+0.00%	+5.09%	+10.49%	看詳情
歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金)	2013/01/30	-	配息	美元273萬	歐元	82.5500	+0.00	+0.00%	+1.11%	+6.06%	看詳情
美元 ID (基金之配息來源可能為本金)	2013/01/30	-	配息	美元188萬	美元	87.3300	+0.00	+0.00%	+0.74%	+5.93%	看詳情
歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金)	2013/01/30	-	配息	美元97.72萬	歐元	78.4400	+0.00	+0.00%	+0.99%	+5.87%	看詳情
美元 AD (基金之配息來源可能為本金)	2013/01/30	-	配息	美元91.69萬	美元	83.8600	+0.00	+0.00%	+0.62%	+5.74%	本頁基金
所有級別累計				美元7,762萬約台幣24.56億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.97%	-0.86%	88/108	19%
3個月	-0.94%	-0.12%	90/108	17%
6個月	+3.09%	+3.75%	70/108	35%
1年	+5.74%	+9.34%	93/108	14%
3年	-15.48%	-0.22%	95/108	12%
5年	-12.94%	+6.68%	72/108	33%
10年	-13.86%	+34.97%	33/108	69%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.62%	+4.80%	95/108	12%
2023年	+3.76%	+8.36%	80/108	26%
2022年	-18.71%	-12.59%	96/108	11%
2021年	-4.13%	-0.59%	55/108	49%
2020年	+6.40%	+6.77%	23/108	79%
2019年	+11.45%	+13.90%	44/108	59%
2018年	-5.97%	-2.56%	44/108	59%
2017年	+0.53%	+7.11%	64/108	41%
2016年	+1.28%	+12.29%	47/108	56%
2015年	-5.79%	-1.76%	30/108	72%
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	93/108	14%	+-0	107/108	1%	+0	41/108	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	93/108	14%	+-0	107/108	1%	+0	35/108	68%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	107/108	1%	+-0	107/108	1%	+0	29/108	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	107/108	1%	+-0	107/108	1%	+0	29/108	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2020年		累積配息率 3.1%
2020/04/20	2020/04/21	2.97	美元
2019年		年度配息率 2.9%
2019/04/18	2019/04/23	2.78	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7364

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.36%

(高點88.86 ➔ 低點76.10)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.39%	5.00%
3年	8.69%	8.68%
5年	8.57%	10.12%
10年	6.96%	8.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.50%	1.49%	1.51%	1.50%	1.51%	1.47%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.365% ,
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0862302758
境內境外
境外
成立日期
2013/01/30
基金核准生效日
2020/01/16
總代理基金生效日
2024/05/30
台灣總代理
B0044-宏遠證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元91.69萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7,762萬 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
100-瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
保管銀行
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪), 或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級: 住所地位於新興國家之發行公司,或任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。