境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
85.37
美元
+0.12 (0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,925萬 | 歐元 | 101.4100 | +0.13 | +0.13% | +2.04% | +4.62% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 94.5800 | +0.12 | +0.13% | +1.89% | +3.97% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元274萬 | 歐元 | 83.5900 | +0.10 | +0.12% | +2.04% | +2.40% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 135.4700 | +0.19 | +0.14% | +2.57% | +6.74% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 120.4400 | +0.16 | +0.13% | +2.41% | +6.08% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元101萬 | 美元 | 89.1100 | +0.13 | +0.15% | +2.57% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元92.67萬 | 美元 | 85.3700 | +0.12 | +0.14% | +2.41% | +2.15% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元91.55萬 | 歐元 | 79.2500 | +0.09 | +0.11% | +1.88% | +2.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,991萬約台幣22.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.11% | -0.53% | 33/108 | 69% |
| 3個月 | +2.40% | +0.99% | 11/108 | 90% |
| 6個月 | -0.26% | -0.15% | 84/108 | 22% |
| 1年 | +2.15% | +3.45% | 91/108 | 16% |
| 3年 | -3.44% | +8.38% | 95/108 | 12% |
| 5年 | -5.77% | +19.86% | 83/108 | 23% |
| 10年 | -13.16% | +35.20% | 39/108 | 64% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.41% | +1.17% | 19/108 | 82% |
| 2024年 | +0.02% | +3.56% | 96/108 | 11% |
| 2023年 | +3.76% | +8.36% | 80/108 | 26% |
| 2022年 | -18.71% | -12.59% | 96/108 | 11% |
| 2021年 | -4.13% | -0.59% | 55/108 | 49% |
| 2020年 | +6.40% | +6.77% | 23/108 | 79% |
| 2019年 | +11.45% | +13.90% | 44/108 | 59% |
| 2018年 | -5.97% | -2.56% | 44/108 | 59% |
| 2017年 | +0.53% | +7.11% | 64/108 | 41% |
| 2016年 | +1.28% | +12.29% | 47/108 | 56% |
| 2015年 | -5.79% | -1.76% | 30/108 | 72% |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.36%
(高點88.86 ➔ 低點76.10)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.34%
(高點99.90 ➔ 低點88.58)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.27%
(高點90.51 ➔ 低點85.74)
2018/04/06~2018/05/17
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2019/03回原高點
10個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.80% | 4.47% |
| 3年 | 7.90% | 7.80% |
| 5年 | 7.52% | 7.91% |
| 10年 | 6.97% | 7.98% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
