境外
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
84.13
美元
-0.30 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
JPM CORPORATE EMBI DIVERSIFIED INVEST GRADE INDEX
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險 IHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元1,925萬 | 歐元 | 99.9100 | -0.35 | -0.35% | +0.53% | +2.98% | 看詳情 |
| 歐元避險 AHC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 93.1600 | -0.34 | -0.36% | +0.36% | +2.32% | 看詳情 |
| 歐元避險 IHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元274萬 | 歐元 | 82.3600 | -0.29 | -0.35% | +0.54% | +0.81% | 看詳情 |
| 美元 IC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 133.5400 | -0.46 | -0.34% | +1.11% | +5.11% | 看詳情 |
| 美元 AC | 2013/01/30 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 118.7000 | -0.41 | -0.34% | +0.93% | +4.44% | 看詳情 |
| 美元 ID (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元101萬 | 美元 | 87.8300 | -0.31 | -0.35% | +1.09% | +0.76% | 看詳情 |
| 美元 AD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元92.67萬 | 美元 | 84.1300 | -0.30 | -0.36% | +0.92% | +0.57% | 本頁基金 |
| 歐元避險 AHD (基金之配息來源可能為本金) | 2013/01/30 | - | 配息 | 美元91.55萬 | 歐元 | 78.0700 | -0.28 | -0.36% | +0.36% | +0.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,991萬約台幣22.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 84.13 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 84.43 | -0.9100 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 85.34 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/04/03 | 85.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 85.52 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 85.58 | +0.2100 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 85.37 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 85.25 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 85.1 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 85.23 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 85.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 85.32 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 85.48 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 85.57 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 85.41 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 85.35 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 85.33 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 85.22 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 85.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 85.28 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 85.42 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 85.54 | +0.4300 | +0.51% |
| 2025/03/07 | 85.11 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 85.12 | -0.3400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 85.46 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 85.43 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 85.42 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 85.34 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 85.21 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 85.18 | +0.2200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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