PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.73

美元

+0.04 (0.60%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
機構H級類別-累積股份	2007/12/11	-	不配息	美元3.54億	美元	12.4500	+0.07	+0.57%	+21.70%	+20.17%	看詳情
E級類別(累積股份)	2007/12/11	-	不配息	美元5,709萬	美元	15.0200	+0.09	+0.60%	+20.84%	+19.30%	看詳情
E級類別(收息股份)	2007/12/11	-	季配	美元2,315萬	美元	6.7300	+0.04	+0.60%	+20.87%	+19.24%	本頁基金
所有級別累計				美元54.19億約台幣1,644億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.59%	+1.10%	3/82	96%
3個月	+4.86%	+3.83%	11/82	87%
6個月	+10.62%	+8.15%	4/82	95%
1年	+19.24%	+9.96%	3/82	96%
3年	+37.76%	+27.87%	4/82	95%
5年	--	+6.10%	--	--
10年	--	+43.82%	--	--
15年	--	+78.27%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.87%	+12.78%	2/82	98%
2024年	-1.53%	+5.54%	22/82	73%
2023年	+14.64%	+10.60%	12/82	85%
2022年	-7.40%	-18.64%	10/82	88%
2021年	--	-2.24%	--	--
2020年	--	+5.42%	--	--
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1400.0萬	56/82	32%	-23.9億	1/82	100%	-23.8億	80/82	2%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+39.6億	1/82	100%	-41.3億	1/82	100%	-1.6億	80/82	2%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+89.8億	1/82	100%	-122.0億	1/82	100%	-32.3億	80/82	2%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+240.4億	1/82	100%	-240.9億	1/82	100%	-4700.0萬	24/82	71%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為4.6%，2024年共配息4次，累積配息率為5.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.6%
2025/09/26	2025/09/29	2025/09/30	0.102992	美元
2025/06/26	2025/06/27	2025/06/30	0.092821	美元
2025/03/27	2025/03/28	2025/03/31	0.095657	美元
2024年			年度配息率 5.9%
2024/12/27	2024/12/30	2024/12/31	0.099448	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.092787	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.094478	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.072122	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5257

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.45%

(高點5.12 ➔ 低點4.43)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點81.99 ➔ 低點66.00)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.66%	4.60%
3年	8.43%	8.34%
5年	--	10.39%
10年	--	10.90%
15年	--	10.04%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.89%~最高1.89%, 單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 單一行政管理費
同類基金平均	1.66%	1.68%	1.65%	1.87%	1.76%	1.79%	1.94%
同類基金最高	3.00%	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.00%	3.00%
同類基金最低	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
ISIN Code
IE00B3K58T01
境內境外
境外
成立日期
2007/12/11
基金核准生效日
2021/01/29
總代理基金生效日
2021/01/29
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元2,315萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元54.19億 (2025/10/31)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

本基金的投資目標,是透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。本基金將 80%以上資產投資於與新興證券市場國家之貨幣計價的固定收益工具,可能透過遠期交易或衍生性金融商品(如選擇權、期貨合約或交換合約) 表彰。本基金可投資以任何貨幣計價的遠期或衍生性金融商品,且任何貨幣計價之遠期交易或衍生性金融商品標的資產為以新興市場國家貨幣計價之固定資產收益工具者,亦計入在前述 80%之資產政策內。本基金可(但非必須)對非美金之貨幣進行避險。資產如未投資於以上述非美國國家貨幣計價工具,可投資於其他類型的固定收益工具。本基金可將所有資產投資於非投資等級證券(「垃圾債券」)(本基金實際上投資於非投資等級債券總金額不會超過基金淨資產價值之 40%),且投資於Moody’s評等低於B證券,或等同於標準S&P或Fitch評等(或若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之限額為總資產之 15%。