境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6
美元
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元3.14億 | 美元 | 10.3400 | -0.01 | -0.10% | +0.49% | +4.87% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元3,616萬 | 美元 | 12.5800 | -0.01 | -0.08% | -0.24% | +3.97% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 季配 | 美元1,485萬 | 美元 | 6.0000 | -0.01 | -0.17% | -0.34% | +3.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元32.8億約台幣1,038億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 6.01 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 5.99 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 5.97 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/14 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 5.97 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 5.96 | -0.0600 | -1.00% |
| 2024/11/11 | 6.02 | -0.0500 | -0.82% |
| 2024/11/08 | 6.07 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 6.1 | +0.0900 | +1.50% |
| 2024/11/06 | 6.01 | -0.0400 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 6.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.05 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/11/01 | 6.03 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.04 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 6.05 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.08 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 6.06 | -0.0400 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 6.11 | -0.0400 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 6.15 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 6.13 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 6.14 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/15 | 6.16 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 6.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.18 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/10 | 6.17 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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