境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
6.86
美元
+0.04 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.86 | +0.0400 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 6.82 | +0.0300 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 6.79 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 6.77 | +0.0300 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 6.73 | -0.0200 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 6.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 6.75 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 6.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 6.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 6.72 | -0.0100 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 6.73 | -0.0100 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 6.72 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 6.69 | -0.0900 | -1.33% |
| 2025/12/29 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/12/24 | 6.8 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 6.77 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 6.75 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 6.73 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 6.71 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 6.72 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 6.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 6.7 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 6.65 | -0.0100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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