境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.21
美元
-0.02 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 美元 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +8.50% | +9.36% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元3,709萬 | 美元 | 13.4500 | -0.03 | -0.22% | +8.21% | +8.47% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 季配 | 美元1,777萬 | 美元 | 6.2100 | -0.02 | -0.32% | +8.21% | +8.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 6.21 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 6.22 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 6.25 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 6.23 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/05/01 | 6.19 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 6.21 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 6.23 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 6.19 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 6.17 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 6.19 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/04/23 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 6.14 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/04/21 | 6.17 | +0.0600 | +0.98% |
| 2025/04/17 | 6.11 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.1 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/04/15 | 6.07 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 6.05 | +0.0600 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 5.99 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/10 | 5.96 | +0.0900 | +1.53% |
| 2025/04/09 | 5.87 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 5.9 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 5.94 | -0.0700 | -1.16% |
| 2025/04/04 | 6.01 | -0.0800 | -1.31% |
| 2025/04/03 | 6.09 | +0.0800 | +1.33% |
| 2025/04/02 | 6.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.01 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 6 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 5.99 | -0.1100 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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