境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
6.73
美元
+0.04 (0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 6.73 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 6.69 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 6.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 6.68 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 6.66 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 6.62 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 6.6 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/11/20 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 6.63 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 6.65 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/11/12 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 6.62 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 6.6 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/04 | 6.56 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/11/03 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 6.57 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 6.61 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/10/27 | 6.59 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/10/24 | 6.58 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/10/23 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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