境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
6.73
美元
+0.04 (0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1400.0萬 | 56/82 | 32% | -23.9億 | 1/82 | 100% | -23.8億 | 80/82 | 2% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +39.6億 | 1/82 | 100% | -41.3億 | 1/82 | 100% | -1.6億 | 80/82 | 2% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +89.8億 | 1/82 | 100% | -122.0億 | 1/82 | 100% | -32.3億 | 80/82 | 2% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +240.4億 | 1/82 | 100% | -240.9億 | 1/82 | 100% | -4700.0萬 | 24/82 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－E級類別(收息股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +100.0萬 | -1700.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2500.0萬 | -5200.0萬 | -2700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.0億 | -7600.0萬 | +2700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2.0億 | -1.3億 | +6800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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