PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

26.62

美元

+0.03 (0.11%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
E級類別(累積股份)	2005/06/30	-	不配息	美元1.33億	美元	26.6200	+0.03	+0.11%	+6.44%	+15.04%	本頁基金
機構H級類別(累積股份)	2005/06/30	-	不配息	美元1.31億	美元	30.0000	+0.03	+0.10%	+7.03%	+15.83%	看詳情
E級類別(收息股份)	2005/06/30	-	季配	美元7,252萬	美元	10.5800	+0.01	+0.09%	+6.44%	+15.10%	看詳情
M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元4,925萬	美元	8.2200	+0.01	+0.12%	+6.42%	+15.13%	看詳情
BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元2,604萬	美元	9.8400	+0.00	+0.00%	+5.71%	+13.95%	看詳情
M級類別(月收息股份)	2005/06/30	-	月配	美元1,640萬	美元	10.4400	+0.01	+0.10%	+6.48%	+15.06%	看詳情
機構H級類別(收息股份)	2005/06/30	-	季配	美元1,291萬	美元	9.5200	+0.01	+0.11%	+6.97%	+15.85%	看詳情
所有級別累計				美元31.23億約台幣976億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index

參考ETF：

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.19%	--	24/34	29%
3個月	+2.62%	--	20/34	41%
6個月	+6.39%	--	19/34	44%
1年	+15.04%	--	14/34	59%
3年	+6.44%	--	10/34	71%
5年	+14.99%	--	5/34	85%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index

參考ETF：

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.44%	--	17/34	50%
2023年	+11.51%	--	13/34	62%
2022年	-11.01%	--	4/34	88%
2021年	+2.61%	--	19/34	44%
2020年	+3.63%	--	10/34	71%
2019年	+14.19%	--	6/34	82%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+8億	5/34	85%	+5億	14/34	59%	+3億	5/34	85%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+13億	5/34	85%	+17億	5/34	85%	-3億	23/34	32%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+42億	5/34	85%	+43億	5/34	85%	-1億	32/34	6%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+91億	5/34	85%	+89億	5/34	85%	+1億	14/34	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.63%

(高點23.98 ➔ 低點21.19)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.57%	--
3年	8.60%	--
5年	9.21%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低1.45%~最高1.45% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.44%	1.43%	1.44%	1.36%	1.33%	1.22%
同類基金最高	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.76%	1.57%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
ISIN Code
IE00B1D7YM41
境內境外
境外
成立日期
2005/06/30
基金核准生效日
2019/08/15
總代理基金生效日
2019/08/15
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1.33億 (2024/09/30)
基金總規模
美元31.23億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金全部淨資產的三分之二以上投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種非投資等級高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限,通常為 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index 指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人,追蹤其投資等級以下債券的績效。本基金可將全部淨資產最多 20%投資於 Moody's 評等 Caa 以下、或 S&P 評等 CCC 以下或 Fitch 同等級評等以下 (或無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之非投資等級固定收益工具。本基金未投資於 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下或 Fitch 同等級評等以下之非投資等級固定收益工具的其餘資產,可投資於較高品質的固定收益工具。本基金可投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨此類風險之證券。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。