境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
26.79
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 26.7900 | +0.02 | +0.07% | +6.78% | +10.02% | 本頁基金 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 30.2300 | +0.03 | +0.10% | +7.50% | +10.85% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,250萬 | 美元 | 10.6500 | +0.01 | +0.09% | +6.83% | +10.04% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,801萬 | 美元 | 8.1800 | +0.01 | +0.12% | +6.85% | +10.06% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,632萬 | 美元 | 9.7900 | +0.01 | +0.10% | +6.05% | +9.11% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,613萬 | 美元 | 10.4200 | +0.02 | +0.19% | +6.80% | +10.09% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,036萬 | 美元 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | +7.53% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.68億約台幣939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 26.79 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 26.77 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 26.72 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 26.7 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 26.72 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 26.68 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/21 | 26.67 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 26.64 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 26.65 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 26.63 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 26.59 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 26.64 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 26.63 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 26.65 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 26.71 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 26.7 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 26.64 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 26.59 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 26.56 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 26.57 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 26.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 26.55 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 26.58 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 26.56 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 26.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 26.57 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 26.54 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 26.52 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 26.55 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 26.59 | -0.0400 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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