境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
27.72
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 27.7200 | +0.02 | +0.07% | +3.59% | +7.07% | 本頁基金 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元8,745萬 | 美元 | 31.4100 | +0.02 | +0.06% | +4.01% | +7.83% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,906萬 | 美元 | 10.6000 | +0.00 | +0.00% | +3.58% | +7.02% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元5,243萬 | 美元 | 8.1400 | +0.00 | +0.00% | +2.98% | +6.37% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,816萬 | 美元 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +2.60% | +5.56% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,588萬 | 美元 | 10.4600 | +0.01 | +0.10% | +3.09% | +6.54% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,335萬 | 美元 | 9.5400 | +0.00 | +0.00% | +3.95% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.77億約台幣877億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.72 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 27.7 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 27.68 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 27.71 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 27.73 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 27.7 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 27.69 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 27.58 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 27.64 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 27.63 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 27.6 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 27.58 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 27.51 | +0.3400 | +1.25% |
| 2025/05/21 | 27.17 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 27.23 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 27.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 27.22 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 27.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 27.19 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 27.22 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 27.2 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/05/09 | 27.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 27.05 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 27.01 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 26.99 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 27 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 26.95 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/30 | 26.93 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 26.99 | +0.0100 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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