境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)
9.79
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 26.7900 | +0.02 | +0.07% | +6.78% | +10.02% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 30.2300 | +0.03 | +0.10% | +7.50% | +10.85% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,250萬 | 美元 | 10.6500 | +0.01 | +0.09% | +6.83% | +10.04% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,801萬 | 美元 | 8.1800 | +0.01 | +0.12% | +6.85% | +10.06% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,632萬 | 美元 | 9.7900 | +0.01 | +0.10% | +6.05% | +9.11% | 本頁基金 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,613萬 | 美元 | 10.4200 | +0.02 | +0.19% | +6.80% | +10.09% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,036萬 | 美元 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | +7.53% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.68億約台幣939億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | -- | 26/34 | 24% |
| 3個月 | +1.45% | -- | 27/34 | 21% |
| 6個月 | +4.56% | -- | 27/34 | 21% |
| 1年 | +9.11% | -- | 24/34 | 29% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.05% | -- | 24/34 | 29% |
| 2023年 | +10.28% | -- | 25/34 | 26% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5300.0萬 | 7/34 | 79% | -1.8億 | 16/34 | 53% | -1.2億 | 25/34 | 26% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +13.8億 | 7/34 | 79% | -11.3億 | 16/34 | 53% | +2.4億 | 7/34 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +20.3億 | 7/34 | 79% | -24.1億 | 16/34 | 53% | -3.8億 | 25/34 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +71.3億 | 7/34 | 79% | -76.3億 | 7/34 | 79% | -5.0億 | 25/34 | 26% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.8%，2023年共配息11次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | |||
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 0.055343 | 美元 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/31 | 0.055424 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.050388 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 0.050613 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/07/31 | 0.055947 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.047494 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/31 | 0.052199 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 0.05558 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.047882 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 0.046001 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 0.04596 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.045303 | 美元 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 0.04767 | 美元 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 0.047577 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 0.043474 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 0.042564 | 美元 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 0.045845 | 美元 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 0.054722 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/05/31 | 0.041165 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 0.036948 | 美元 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 0.041604 | 美元 |
| 2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 0.042794 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.16% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.45% | 2.45% |
| 經理費率(每年) | 最低1.45%~最高1.45% ,單一行政管理費 | |
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |
| 同類基金平均 | 1.44% | 1.43% |
| 同類基金最高 | 2.95% | 2.95% |
| 同類基金最低 | 0.08% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE000XCPCWW8
- 境內境外境外
- 成立日期2005/06/30
- 基金核准生效日2022/12/28
- 總代理基金生效日2022/12/28
- 台灣總代理B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別已開發市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元2,632萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元29.68億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金全部淨資產的三分之二以上投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種非投資等級高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期 限,通常為 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index 指數 (加或 減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人,追蹤其投資等級以下債券的績效。本基金 可將全部淨資產最多 20%投資於 Moody's 評等 Caa 以下、或 S&P 評等 CCC 以下或 Fitch 同等級 評等以下 (或無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之非投資等級固定收益工具。本基金未投資 於 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下或 Fitch 同等級評等以下之非投資等級固定收 益工具的其餘資產,可投資於較高品質的固定收益工具。本基金可投資於已違約停付利息或償還本 金或立即面臨此類風險之證券。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
