境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)
9.62
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 27.1700 | -0.06 | -0.22% | +1.53% | +6.72% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元8,745萬 | 美元 | 30.7600 | -0.07 | -0.23% | +1.85% | +7.51% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元6,906萬 | 美元 | 10.5300 | -0.02 | -0.19% | +1.60% | +6.84% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元5,243萬 | 美元 | 8.0700 | -0.02 | -0.25% | +1.62% | +6.71% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,816萬 | 美元 | 9.6200 | -0.02 | -0.21% | +1.28% | +5.83% | 本頁基金 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,588萬 | 美元 | 10.3400 | -0.02 | -0.19% | +1.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,335萬 | 美元 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +1.83% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.77億約台幣877億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.62% | -- | 6/36 | 83% |
| 3個月 | -0.14% | -- | 28/36 | 22% |
| 6個月 | +1.45% | -- | 28/36 | 22% |
| 1年 | +5.83% | -- | 27/36 | 25% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.28% | -- | 29/36 | 19% |
| 2024年 | +5.74% | -- | 24/36 | 33% |
| 2023年 | +10.29% | -- | 25/36 | 31% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.64% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
