PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)
選擇本基金其它級別/幣別
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
11.4600
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
10.29
23/10/04
11.46
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金70%以上的資產投資於各種固定收益工具的組合,但此類固定收益證券的發行人必須在 美國境外設有登記辦事處或經營主要業務,且必須代表美國以外至少三個國家。本基金之投資 組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合非美元指數 (加或減) 3年之內,該指數廣泛涵蓋全球 投資等級固定收益巿場,指數之主要成分為泛歐綜合指數與亞太綜合債券指數、歐洲美元與歐 洲日圓指數,以及加拿大債券指數等多個較小型的指數。本基金主要投資於投資等級之固定收 益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的10%投資於Moody's評 等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級 評等以上 (或若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透 過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。
投資策略
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資 策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方 式,以便找出多重價值來源。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2003/03/31
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 8.72億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
美元級別:彭博全球綜合非美元指數 (美元避險)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.66 %
2022年
0.66 %
2021年
0.66 %
2020年
0.66 %
2019年
0.66 %
2018年
0.66 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.66% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.33% | +2.69% | +3.99% | +9.77% | +1.51% | +6.70% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.28% | +8.80% | -10.26% | -1.58% | +5.48% | +7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 11.46000 | 0.0200 | +0.17% |
| 2024/09/12 | 11.44000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/09/11 | 11.45000 | 0.0300 | +0.26% |
| 2024/09/10 | 11.42000 | 0.0100 | +0.09% |
| 2024/09/09 | 11.41000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/06 | 11.41000 | 0.0300 | +0.26% |
| 2024/09/05 | 11.38000 | 0.0100 | +0.09% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
最大跌幅-13.27%
(高點11.38 ➔ 低點9.87)
(2021/01/06~2022/10/12)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
最大跌幅-13.27%
(高點11.38 ➔ 低點9.87)
(2021/01/06~2022/10/12)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.41% | 4.95% | 4.53% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PIMCO全球債券基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
