境外
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)
12.17
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合非美元指數 (美元避險)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 12.13 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 12.14 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.1 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 12.08 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/18 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 12.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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