境外
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)
12.08
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合非美元指數 (美元避險)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +400.0萬 | 351/401 | 12% | -800.0萬 | 354/401 | 12% | -400.0萬 | 208/401 | 48% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5.5億 | 172/401 | 57% | -4200.0萬 | 333/401 | 17% | +5.0億 | 72/401 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9.5億 | 175/401 | 56% | -5.7億 | 195/401 | 51% | +3.8億 | 89/401 | 78% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +54.4億 | 127/401 | 68% | -56.8億 | 108/401 | 73% | -2.4億 | 323/401 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－機構H級類別(累積股份) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +300.0萬 | -700.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5.4億 | -4000.0萬 | +5.0億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9.5億 | -5.7億 | +3.8億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +52.8億 | -48.2億 | +4.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
