PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.75

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/01)

參考指標

ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
E級類別(累積股份)	2008/12/15	-	不配息	美元6,878萬	美元	12.2200	+0.01	+0.08%	+4.53%	+8.53%	看詳情
機構H級類別(累積股份)	2008/12/15	-	不配息	美元2,479萬	美元	11.4400	+0.01	+0.09%	+5.24%	+9.26%	看詳情
E級類別(收息股份)	2008/12/15	-	季配	美元1,232萬	美元	9.7500	+0.00	+0.00%	+4.49%	+8.40%	本頁基金
所有級別累計				美元37.76億約台幣1,180億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.41%	-1.22%	44/404	89%
3個月	+1.16%	-0.88%	38/404	91%
6個月	+2.80%	+2.83%	199/404	51%
1年	+8.40%	+7.52%	169/404	58%
3年	+0.67%	-6.09%	67/404	83%
5年	+6.20%	-1.41%	48/404	88%
10年	+13.60%	--	29/404	93%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.49%	+1.72%	89/404	78%
2023年	+6.21%	+6.52%	142/404	65%
2022年	-8.91%	-12.52%	78/404	81%
2021年	-0.77%	-2.04%	138/404	66%
2020年	+4.62%	+6.03%	126/404	69%
2019年	+3.93%	+8.13%	149/404	63%
2018年	+0.55%	--	20/404	95%
2017年	+3.78%	--	42/404	90%
2016年	+3.66%	--	54/404	87%
2015年	-3.04%	--	48/404	88%
2014年	+1.34%	--	58/404	86%
2013年	-3.03%	--	33/404	92%
2012年	+7.25%	--	26/404	94%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+4100.0萬	267/404	34%	-900.0萬	338/404	16%	+3200.0萬	138/404	66%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+9.3億	153/404	62%	-14.1億	104/404	74%	-4.8億	358/404	11%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+14.8億	163/404	60%	-24.3億	113/404	72%	-9.5億	371/404	8%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+27.9億	162/404	60%	-24.6億	132/404	67%	+3.2億	183/404	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.6%，2023年共配息4次，累積配息率為2.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.083918	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.095219	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.077825	美元
2023年			年度配息率 2.7%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.068491	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.060059	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.060393	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.068306	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9424

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.58%

(高點9.34 ➔ 低點8.63)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.06%	5.60%
3年	4.05%	7.15%
5年	4.36%	5.89%
10年	3.50%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.35%	1.39%	1.33%	1.23%	1.26%	1.24%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
ISIN Code
IE00B464K924
境內境外
境外
成立日期
2008/12/15
基金核准生效日
2011/04/22
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1,232萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元37.76億 (2024/09/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金將三分之二以上的資產投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金不受與固定收益市場指數有關之投資限制或追蹤誤差目標值之限制,平均投資組合存續期間因投資顧問對於利率的預測而異,通常介於負三至正八年之間。本基金可同時投資於投資等級及非投資等級固定收益證券,但投資於Moody’s評為低於Baa或S&P評為低於BBB或低於Fitch同等級評等 (或若未經評等,由投資顧問判斷其具有類似品質)之證券最多不得超過其資產的40%。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。