境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
10.28
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.21 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/12/29 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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