境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
9.75
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/14 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/04 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/03 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/02 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/01 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/30 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/27 | 9.83 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/09/26 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/25 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/24 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/09/23 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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