境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
9.89
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/01 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.81 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 9.86 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/03 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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