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境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.21
美元
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
E級類別(累積股份)2008/12/15-不配息美元6,878萬美元12.2100-0.03-0.25%+4.45%+8.05%本頁基金
機構H級類別(累積股份)2008/12/15-不配息美元2,479萬美元11.4300-0.03-0.26%+5.15%+8.86%看詳情
E級類別(收息股份)2008/12/15-季配美元1,232萬美元9.7500-0.02-0.20%+4.49%+8.06%看詳情
所有級別累計美元37.76億約台幣1,180億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.73%-1.92%65/40484%
3個月+1.08%-0.88%64/40484%
6個月+2.69%+2.92%265/40434%
1年+8.05%+7.04%190/40453%
3年+0.83%-5.35%72/40482%
5年+6.17%-1.66%49/40488%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.45%+1.72%122/40470%
2023年+6.17%+6.52%147/40464%
2022年-8.93%-12.52%80/40480%
2021年-0.74%-2.04%135/40467%
2020年+4.64%+6.03%125/40469%
2019年+3.94%+8.13%148/40463%
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+4100.0萬268/40434%-900.0萬339/40416%+3200.0萬139/40466%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+9.3億154/40462%-14.1億105/40474%-4.8億359/40411%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+14.8億164/40459%-24.3億114/40472%-9.5億372/4048%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+27.9億163/40460%-24.6億133/40467%+3.2億184/40454%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.945
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-7.44%
(高點11.69 ➔ 低點10.82)
2022/03/18~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.00%5.60%
3年4.02%7.15%
5年4.36%5.89%
10年----
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%1.80%
經理費率(每年)最低1.80%~最高1.80% ,單一行政管理費
保管費率(每年)最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均1.35%1.39%1.33%1.23%1.26%1.24%
同類基金最高2.74%2.71%2.70%2.86%2.88%2.84%
同類基金最低0.05%0.05%0.05%0.06%0.06%0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
  • ISIN Code
    IE00B3Y6DR28
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2008/12/15
  • 基金核准生效日
    2019/08/15
  • 總代理基金生效日
    2019/08/15
  • 台灣總代理
    B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球綜合債券
  • 此級別基金規模
    美元6,878萬 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    美元37.76億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
  • 管理公司
    069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
  • 保管銀行
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金將三分之二以上的資產投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金不受與固 定收益市場指數有關之投資限制或追蹤誤差目標值之限制,平均投資組合存續期間因投資顧問 對於利率的預測而異,通常介於負三至正八年之間。本基金可同時投資於投資等級及非投資等 級固定收益證券,但投資於Moody’s評為低於Baa或S&P評為低於BBB或低於Fitch同等級評等 (或 若未經評等,由投資顧問判斷其具有類似品質)之證券最多不得超過其資產的40%。本基金的投 資目標為透過維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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