境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.59
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.59 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 12.55 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 12.59 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/01 | 12.62 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.62 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.58 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 12.54 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/22 | 12.52 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/21 | 12.5 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 12.53 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.48 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 12.41 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 12.51 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 12.55 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/04/04 | 12.64 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/03 | 12.68 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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