境外
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
12.22
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 12.21 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.26 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.29 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/14 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 12.29 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/07 | 12.26 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 12.28 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/03 | 12.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/02 | 12.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/01 | 12.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/30 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/09/27 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/26 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/09/25 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/24 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/23 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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