PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.39

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
E級類別(累積股份)	2003/07/23	-	不配息	美元7.14億	美元	18.4000	+0.01	+0.05%	+3.49%	+8.30%	看詳情
E級類別(歐元避險)(累積股份)	2003/07/23	-	不配息	美元3.01億	歐元	15.6000	+0.00	+0.00%	+1.96%	+6.41%	看詳情
機構H級類別(累積股份)	2003/07/23	-	不配息	美元2.93億	美元	22.0000	+0.00	+0.00%	+4.17%	+9.02%	看詳情
E級類別(收息股份)	2003/07/23	-	季配	美元2.1億	美元	12.4400	+0.00	+0.00%	+3.49%	+8.24%	看詳情
M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)	2003/07/23	-	月配	美元8,431萬	美元	8.2900	+0.00	+0.00%	+3.47%	+8.35%	看詳情
機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	2003/07/23	-	不配息	美元4,953萬	美元	9.0200	+0.00	+0.00%	+2.04%	+7.51%	看詳情
M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)	2003/07/23	-	月配	美元3,868萬	美元	9.6200	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)	2003/07/23	-	月配	美元3,010萬	美元	9.5300	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
M級類別(月收息股份)	2003/07/23	-	月配	美元2,775萬	美元	9.3900	+0.00	+0.00%	+3.54%	+8.33%	本頁基金
所有級別累計				美元91.93億約台幣2,909億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.26%	-0.72%	74/150	51%
3個月	-0.49%	-1.85%	57/150	62%
6個月	+3.97%	+3.54%	26/150	83%
1年	+8.33%	+6.91%	48/150	68%
3年	-6.04%	-5.25%	62/150	59%
5年	-3.82%	+1.83%	28/150	81%
10年	+16.66%	+25.41%	8/150	95%
15年	--	+64.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.54%	+1.79%	65/150	57%
2023年	+8.00%	+8.71%	38/150	75%
2022年	-16.55%	-15.30%	73/150	51%
2021年	-2.24%	-1.34%	56/150	63%
2020年	+4.82%	+9.44%	29/150	81%
2019年	+11.57%	+13.99%	9/150	94%
2018年	-1.75%	-2.20%	9/150	94%
2017年	+5.52%	+5.75%	12/150	92%
2016年	+6.26%	+5.30%	4/150	97%
2015年	-0.59%	-1.51%	8/150	95%
2014年	+6.45%	+8.16%	5/150	97%
2013年	-2.33%	-2.21%	13/150	91%
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+14.7億	13/150	91%	-11.1億	11/150	93%	+3.7億	13/150	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+66.4億	13/150	91%	-38.4億	17/150	89%	+28.0億	13/150	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.8億	11/150	93%	-71.4億	11/150	93%	+29.4億	13/150	91%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+250.5億	11/150	93%	-296.7億	1/150	100%	-46.2億	144/150	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.5%，2023年共配息11次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.5%
2024/10/29	2024/10/30	2024/10/31	0.02535	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.024543	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/08/30	0.023822	美元
2024/07/29	2024/07/30	2024/07/31	0.024583	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.022648	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	0.021564	美元
2024/04/26	2024/04/29	2024/04/30	0.027665	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.02133	美元
2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	0.02174	美元
2024/01/29	2024/01/30	2024/01/31	0.020284	美元
2023年			年度配息率 2.4%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.021226	美元
2023/11/28	2023/11/29	2023/11/30	0.021162	美元
2023/10/27	2023/10/30	2023/10/31	0.021883	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.019706	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/08/31	0.019103	美元
2023/07/27	2023/07/28	2023/07/31	0.019178	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.024164	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/05/31	0.016411	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/04/28	0.015913	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.018572	美元
2023/01/27	2023/01/30	2023/01/31	0.018108	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9921

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.37%

(高點9.22 ➔ 低點7.99)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.58%	7.12%
3年	8.22%	9.60%
5年	8.13%	8.98%
10年	6.18%	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.39% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
ISIN Code
IE00B889SK00
境內境外
境外
成立日期
2003/07/23
基金核准生效日
2012/12/20
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元2,775萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元91.93億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於各種投資等級企業固定收益工具的組合,但此類企業必須在三個國家以上設有登記辦事處或經營主要業務,其中一個國家可為美國。本基金投資組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合信用債券指數 (加或減) 2年之內。該指數係未經管理之指數,針對全球投資等級固定收益市場,提供廣泛的評估。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的15%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。