境外
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
9.39
美元
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元7.14億 | 美元 | 18.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 15.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 22.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元2.1億 | 美元 | 12.4400 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.093931 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,431萬 | 美元 | 8.2900 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.032734 | 看詳情 | |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元4,953萬 | 美元 | 9.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元3,868萬 | 美元 | 9.6200 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.067 | 看詳情 | |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元3,010萬 | 美元 | 9.5300 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.067 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,775萬 | 美元 | 9.3900 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.02535 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元91.93億約台幣2,909億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.5%，2023年共配息11次，累積配息率為2.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/31 | 0.02535 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.024543 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 0.023822 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/07/31 | 0.024583 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.022648 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/31 | 0.021564 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 0.027665 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.02133 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 0.02174 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 0.020284 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.4% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.021226 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 0.021162 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 0.021883 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 0.019706 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 0.019103 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 0.019178 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 0.024164 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/05/31 | 0.016411 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 0.015913 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 0.018572 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 0.018108 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
