PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)

PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.54

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
E級類別(累積股份)	2003/07/23	-	不配息	美元7.14億	美元	18.4200	+0.03	+0.16%	+3.60%	+8.61%	看詳情
E級類別(歐元避險)(累積股份)	2003/07/23	-	不配息	美元3.01億	歐元	15.6200	+0.02	+0.13%	+2.09%	+6.77%	看詳情
機構H級類別(累積股份)	2003/07/23	-	不配息	美元2.93億	美元	22.0300	+0.03	+0.14%	+4.31%	+9.38%	看詳情
E級類別(收息股份)	2003/07/23	-	季配	美元2.1億	美元	12.4600	+0.02	+0.16%	+3.66%	+8.60%	看詳情
M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)	2003/07/23	-	月配	美元8,431萬	美元	8.3000	+0.01	+0.12%	+3.60%	+8.62%	看詳情
機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	2003/07/23	-	不配息	美元4,953萬	美元	9.0400	+0.01	+0.11%	+2.26%	+7.75%	看詳情
M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)	2003/07/23	-	月配	美元3,868萬	美元	9.6300	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)	2003/07/23	-	月配	美元3,010萬	美元	9.5400	+0.01	+0.10%	--	--	本頁基金
M級類別(月收息股份)	2003/07/23	-	月配	美元2,775萬	美元	9.4000	+0.01	+0.11%	+3.65%	+8.57%	看詳情
所有級別累計				美元91.93億約台幣2,909億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.96%	-1.53%	71/150	53%
3個月	-0.42%	-1.26%	64/150	57%
6個月	+3.17%	+3.46%	61/150	59%
1年	--	+7.58%	--	--
3年	--	-6.21%	--	--
5年	--	+2.11%	--	--
10年	--	+26.06%	--	--
15年	--	+65.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+2.03%	--	--
2023年	--	+8.71%	--	--
2022年	--	-15.30%	--	--
2021年	--	-1.34%	--	--
2020年	--	+9.44%	--	--
2019年	--	+13.99%	--	--
2018年	--	-2.20%	--	--
2017年	--	+5.75%	--	--
2016年	--	+5.30%	--	--
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+14.7億	20/150	87%	-11.1億	18/150	88%	+3.7億	20/150	87%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+66.4億	20/150	87%	-38.4億	24/150	84%	+28.0億	20/150	87%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.8億	18/150	88%	-71.4億	18/150	88%	+29.4億	20/150	87%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+130.1億	18/150	88%	-105.9億	18/150	88%	+24.2億	28/150	81%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為4.9%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.9%
2024/10/29	2024/10/30	2024/10/31	0.067	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.067	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/08/30	0.067	美元
2024/07/29	2024/07/30	2024/07/31	0.067	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.067	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	0.067	美元
2024/04/26	2024/04/29	2024/04/30	0.067	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.067	美元
2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	0.067	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	7.12%
3年	--	9.60%
5年	--	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.39%~最高1.39% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE000RRWRCD4
境內境外
境外
成立日期
2003/07/23
基金核准生效日
2024/04/02
總代理基金生效日
2024/04/02
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元3,010萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元91.93億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

美元級別:彭博全球綜合信用債券指數 (美元避險);就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於各種投資等級企業固定收益工具的組合,但此類企業必須在三個國家以上設有登記辦事處或經營主要業務,其中一個國家可為美國。本基金投資組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合信用債券指數 (加或減) 2年之內。該指數係未經管理之指數,針對全球投資等級固定收益市場,提供廣泛的評估。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的15%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。