PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.62

美元

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/07/31	-	不配息	美元8.88億	美元	53.1300	+0.06	+0.11%	+8.21%	+15.05%	看詳情
-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/07/31	-	不配息	美元1.63億	美元	46.3700	+0.05	+0.11%	+7.51%	+14.21%	看詳情
-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/07/31	-	季配	美元4,766萬	美元	9.6300	+0.01	+0.10%	+7.41%	+14.15%	看詳情
-M級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2001/07/31	-	月配	美元3,226萬	美元	9.7300	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2001/07/31	-	月配	美元1,832萬	美元	7.0600	+0.01	+0.14%	+7.68%	+14.33%	看詳情
-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/07/31	-	月配	美元1,082萬	美元	8.6200	+0.01	+0.12%	+7.47%	+14.26%	本頁基金
-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2001/07/31	-	月配	美元551萬	美元	9.6500	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2001/07/31	-	月配	美元472萬	澳幣	7.5500	+0.00	+0.00%	+6.23%	+12.58%	看詳情
-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2001/07/31	-	月配	美元216萬	美元	9.3400	+0.01	+0.11%	+6.62%	+13.07%	看詳情
所有級別累計				美元44.46億約台幣1,407億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.44%	+0.57%	192/493	61%
3個月	+0.42%	-0.09%	293/493	41%
6個月	+5.39%	+5.11%	52/493	89%
1年	+14.26%	+11.36%	69/493	86%
3年	-2.17%	+2.54%	252/493	49%
5年	+1.86%	--	135/493	73%
10年	+22.98%	--	37/493	92%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.47%	+5.92%	159/493	68%
2023年	+10.36%	+10.60%	122/493	75%
2022年	-18.33%	-13.82%	365/493	26%
2021年	-3.15%	-1.85%	236/493	52%
2020年	+6.05%	--	49/493	90%
2019年	+14.54%	--	40/493	92%
2018年	-5.15%	--	36/493	93%
2017年	+9.21%	--	63/493	87%
2016年	+13.19%	--	19/493	96%
2015年	-3.79%	--	109/493	78%
2014年	+0.79%	--	87/493	82%
2013年	-8.00%	--	58/493	88%
2012年	+17.63%	--	37/493	92%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+41.0億	41/493	92%	-14.9億	15/493	97%	+26.1億	27/493	95%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+77.0億	41/493	92%	-23.9億	51/493	90%	+53.1億	15/493	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+178.1億	15/493	97%	-34.1億	60/493	88%	+144.0億	15/493	97%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+317.4億	41/493	92%	-107.3億	51/493	90%	+210.1億	15/493	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息11次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/29	2024/10/30	2024/10/31	0.048037	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.043702	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/08/30	0.045092	美元
2024/07/29	2024/07/30	2024/07/31	0.050154	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.033847	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	0.038971	美元
2024/04/26	2024/04/29	2024/04/30	0.04637	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.035552	美元
2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	0.040555	美元
2024/01/29	2024/01/30	2024/01/31	0.040909	美元
2023年			年度配息率 4.6%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.036465	美元
2023/11/28	2023/11/29	2023/11/30	0.036608	美元
2023/10/27	2023/10/30	2023/10/31	0.035717	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.034406	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/08/31	0.035098	美元
2023/07/27	2023/07/28	2023/07/31	0.031315	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.042373	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/05/31	0.030283	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/04/28	0.029975	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.03409	美元
2023/01/27	2023/01/30	2023/01/31	0.026555	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9926

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.05%

(高點8.13 ➔ 低點6.58)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.95%	6.30%
3年	11.10%	11.54%
5年	12.16%	--
10年	9.81%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.69% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
IE00B3VQ0W98
境內境外
境外
成立日期
2001/07/31
基金核准生效日
2011/08/01
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元1,082萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元44.46億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金將80%以上資產投資於新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具,此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人,係指:(1)發行人在該國設有登記辦事處,(2)發行人在該國家擁有主要營運。本基金之投資組合平均存續期間,通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具,追蹤其總報酬。本基金可將全部資產投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨此類付款違約風險之非投資等級證券,但投資於Moody's或S&P評等B以下或Fitch同等級評等以下之證券 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質),不得超過資產的15%。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。