境外
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
9.28
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 62.2900 | +0.13 | +0.21% | +1.10% | +15.76% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 53.9000 | +0.11 | +0.20% | +1.05% | +14.93% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元6,223萬 | 美元 | 10.3200 | +0.03 | +0.29% | +1.08% | +14.91% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | +1.02% | +13.83% | 看詳情 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,446萬 | 美元 | 9.6900 | +0.02 | +0.21% | +1.04% | +12.76% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,194萬 | 美元 | 9.2800 | +0.02 | +0.22% | +1.09% | +14.24% | 本頁基金 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,035萬 | 美元 | 7.4500 | +0.02 | +0.27% | +1.09% | +14.08% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 8.0900 | +0.01 | +0.12% | +1.00% | +13.82% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元217萬 | 美元 | 9.7400 | +0.02 | +0.21% | +0.93% | +12.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元67.1億約台幣2,089億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.08% | -- | 143/312 | 54% |
| 3個月 | +1.98% | -- | 180/312 | 42% |
| 6個月 | +8.47% | -- | 114/312 | 63% |
| 1年 | +14.24% | -- | 76/312 | 76% |
| 3年 | +31.79% | -- | 60/312 | 81% |
| 5年 | +9.84% | -- | 92/312 | 71% |
| 10年 | +57.86% | -- | 14/312 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.09% | -- | 126/312 | 60% |
| 2025年 | +14.36% | +10.95% | 76/312 | 76% |
| 2024年 | +7.41% | +6.76% | 100/312 | 68% |
| 2023年 | +10.38% | +10.60% | 94/312 | 70% |
| 2022年 | -18.32% | -13.82% | 223/312 | 29% |
| 2021年 | -3.16% | -1.85% | 112/312 | 64% |
| 2020年 | +6.05% | -- | 25/312 | 92% |
| 2019年 | +14.54% | -- | 26/312 | 92% |
| 2018年 | -5.15% | -- | 26/312 | 92% |
| 2017年 | +9.20% | -- | 50/312 | 84% |
| 2016年 | +13.19% | -- | 11/312 | 96% |
| 2015年 | -3.79% | -- | 77/312 | 75% |
| 2014年 | +0.80% | -- | 59/312 | 81% |
| 2013年 | -8.00% | -- | 47/312 | 85% |
| 2012年 | +17.65% | -- | 26/312 | 92% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.05%
(高點7.57 ➔ 低點6.13)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.17%
(高點8.34 ➔ 低點6.66)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.35%
(高點7.36 ➔ 低點6.89)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.71% | -- |
| 3年 | 6.90% | -- |
| 5年 | 9.09% | -- |
| 10年 | 9.51% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
