境外
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
9.2
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:摩根大通全球新興市場債券指數;而就其他貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該 級別之貨幣。
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -機構H級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元13.06億 | 美元 | 61.3500 | -0.07 | -0.11% | +15.43% | +14.67% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2001/07/31 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 53.1300 | -0.06 | -0.11% | +14.63% | +13.84% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元5,573萬 | 美元 | 9.8500 | -0.01 | -0.10% | +13.53% | +12.74% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2001/07/31 | - | 季配 | 美元5,348萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | +14.64% | +13.89% | 看詳情 |
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,387萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.10% | +12.45% | +11.66% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 9.2000 | -0.01 | -0.11% | +14.01% | +13.21% | 本頁基金 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元1,006萬 | 美元 | 7.3900 | -0.01 | -0.14% | +13.80% | +13.01% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元595萬 | 澳幣 | 8.0200 | -0.01 | -0.12% | +13.50% | +12.67% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2001/07/31 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 9.6800 | -0.01 | -0.10% | +12.73% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.86億約台幣1,980億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 9.18 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 9.15 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 9.17 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/11/25 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 9.16 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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