境外
百達-永續飲食-R美元
240.77
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 232.2100 | +1.45 | +0.63% | +5.25% | +9.19% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 306.5800 | +0.08 | +0.03% | +5.30% | +6.45% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 240.7700 | +0.04 | +0.02% | +5.15% | +4.77% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.15萬 | 美元 | 277.3900 | +1.72 | +0.62% | +5.34% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.96億約台幣290億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.11% | +6.69% | 7/19 | 63% |
| 3個月 | -0.38% | +0.19% | 13/19 | 32% |
| 6個月 | -1.13% | +3.01% | 18/19 | 5% |
| 1年 | +4.77% | -4.05% | 6/19 | 68% |
| 3年 | -- | -22.00% | -- | -- |
| 5年 | -- | +14.51% | -- | -- |
| 10年 | -- | +51.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | +108.39% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.15% | +7.35% | 14/19 | 26% |
| 2024年 | -1.72% | -15.31% | 8/19 | 58% |
| 2023年 | -0.08% | -8.57% | 2/19 | 89% |
| 2022年 | -- | -8.09% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.01% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +14.59% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.28% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -6.01% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.73% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.91% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.53% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.29% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -11.37% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +58.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.62% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +0 | 17/19 | 11% | +-0 | 17/19 | 11% | +0 | 5/19 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +0 | 17/19 | 11% | +-0 | 17/19 | 11% | +0 | 2/19 | 89% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +0 | 17/19 | 11% | -100.0萬 | 17/19 | 11% | -100.0萬 | 2/19 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +0 | 17/19 | 11% | -300.0萬 | 17/19 | 11% | -300.0萬 | 2/19 | 89% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8694
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球農業類股ETF (MOO)
最大跌幅-37.73%
(高點102.92 ➔ 低點64.08)
2022/04/20~2024/12/19
2022/04高點
2024/12低點
32個月下跌
2025/02
2個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球農業類股ETF (MOO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.77% | 13.32% |
| 3年 | -- | 19.22% |
| 5年 | -- | 21.12% |
| 10年 | -- | 17.46% |
| 15年 | -- | 18.76% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.71% | 2.69% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.9% ,目前收取2.3% | |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.06% , | |
| 同類基金平均 | 1.74% | 1.72% |
| 同類基金最高 | 2.76% | 2.74% |
| 同類基金最低 | 0.87% | 0.82% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱百達-永續飲食-R美元
- ISIN CodeLU0428746043
- 境內境外境外
- 成立日期2009/05/28
- 基金核准生效日2022/05/05
- 總代理基金生效日2022/05/05
- 台灣總代理B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球農業類股
- 此級別基金規模美元1,700萬 (2024/12/31)
- 基金總規模美元8.96億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人PICTET AM S.A.
- 管理公司062-百達/PICTET
- 保管銀行Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資於農業技術、永續性農業或水產養殖、食品、成分及補充品、食品 物流(如配送)、廚餘解決方案、食品安全相關之全球各地公司的股票或任何其他與股權相連結或 類似於股權的可轉讓證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
