境外
百達-永續飲食-R美元
237.59
美元
+2.22 (0.94%)
最新淨值(2025/02/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 歐元 | 229.0800 | -0.58 | -0.25% | +3.83% | +7.56% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 美元 | 302.5800 | +2.84 | +0.95% | +3.93% | +5.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,700萬 | 美元 | 237.5900 | +2.22 | +0.94% | +3.76% | +3.95% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.15萬 | 美元 | 273.7400 | -0.69 | -0.25% | +3.95% | +9.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.96億約台幣290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 237.59 | +2.2200 | +0.94% |
| 2025/02/03 | 235.37 | -5.4000 | -2.24% |
| 2025/01/31 | 240.77 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/01/30 | 240.73 | +2.5600 | +1.07% |
| 2025/01/29 | 238.17 | -1.9700 | -0.82% |
| 2025/01/28 | 240.14 | +1.3800 | +0.58% |
| 2025/01/27 | 238.76 | +4.0900 | +1.74% |
| 2025/01/23 | 234.67 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/01/22 | 235.04 | +2.0500 | +0.88% |
| 2025/01/21 | 232.99 | +0.5300 | +0.23% |
| 2025/01/17 | 232.46 | +4.0400 | +1.77% |
| 2025/01/16 | 228.42 | -1.3200 | -0.57% |
| 2025/01/15 | 229.74 | +3.1200 | +1.38% |
| 2025/01/14 | 226.62 | +0.3200 | +0.14% |
| 2025/01/13 | 226.3 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/01/10 | 226.67 | +0.9600 | +0.43% |
| 2025/01/08 | 225.71 | -3.8800 | -1.69% |
| 2025/01/07 | 229.59 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/01/06 | 229.28 | +2.3800 | +1.05% |
| 2025/01/03 | 226.9 | -2.2000 | -0.96% |
| 2025/01/02 | 229.1 | +0.1300 | +0.06% |
| 2024/12/31 | 228.97 | +2.1000 | +0.93% |
| 2024/12/30 | 226.87 | -3.5500 | -1.54% |
| 2024/12/27 | 230.42 | +1.1200 | +0.49% |
| 2024/12/23 | 229.3 | +0.7700 | +0.34% |
| 2024/12/20 | 228.53 | -0.3000 | -0.13% |
| 2024/12/19 | 228.83 | -4.8400 | -2.07% |
| 2024/12/18 | 233.67 | -1.9400 | -0.82% |
| 2024/12/17 | 235.61 | -0.8500 | -0.36% |
| 2024/12/16 | 236.46 | -0.6500 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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