境外
百達-永續飲食-R美元
219.78
美元
-0.28 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 187.1500 | +0.68 | +0.36% | -15.17% | -15.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,881萬 | 美元 | 283.7900 | -0.35 | -0.12% | -2.52% | -4.43% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,322萬 | 美元 | 219.7800 | -0.28 | -0.13% | -4.01% | -5.94% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.51萬 | 美元 | 227.2000 | +0.85 | +0.38% | -13.72% | -14.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣184億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 219.78 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 220.06 | -0.9900 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 221.05 | +1.4100 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 219.64 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 219.17 | +2.0500 | +0.94% |
| 2025/12/10 | 217.12 | -0.9700 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 218.09 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 218.01 | -3.0300 | -1.37% |
| 2025/12/05 | 221.04 | +0.7700 | +0.35% |
| 2025/12/04 | 220.27 | -0.8300 | -0.38% |
| 2025/12/03 | 221.1 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 221.09 | -2.5200 | -1.13% |
| 2025/12/01 | 223.61 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 223.82 | +0.6000 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 223.22 | +1.0400 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 222.18 | +2.8600 | +1.30% |
| 2025/11/24 | 219.32 | +1.8300 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 217.49 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 217.81 | +1.0900 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 216.72 | +0.7100 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 216.01 | -3.5700 | -1.63% |
| 2025/11/17 | 219.58 | -1.1700 | -0.53% |
| 2025/11/14 | 220.75 | -3.5000 | -1.56% |
| 2025/11/13 | 224.25 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/11/12 | 223.92 | +2.4700 | +1.12% |
| 2025/11/11 | 221.45 | +2.2400 | +1.02% |
| 2025/11/10 | 219.21 | +1.0600 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 218.15 | -1.1000 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 219.25 | -1.2100 | -0.55% |
| 2025/11/05 | 220.46 | +1.6600 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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