境外
百達-永續飲食-R美元
239.72
美元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 205.0000 | +0.21 | +0.10% | -7.08% | -6.79% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 307.4000 | -0.01 | 0.00% | +5.58% | +1.63% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 239.7200 | -0.03 | -0.01% | +4.69% | +0.02% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 246.5000 | +0.27 | +0.11% | -6.39% | -5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 239.72 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 239.75 | +0.5900 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 239.16 | -0.8900 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 240.05 | -1.3300 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 241.38 | +0.8700 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 240.51 | +1.6900 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 238.82 | +0.2600 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 238.56 | -1.4100 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 239.97 | +1.1600 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 238.81 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 238.54 | -0.5600 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 239.1 | -1.7500 | -0.73% |
| 2025/05/21 | 240.85 | -1.0900 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 241.94 | +2.1900 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 239.75 | +1.4500 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 238.3 | +2.8700 | +1.22% |
| 2025/05/15 | 235.43 | +0.8600 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 234.57 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 234.73 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 234.86 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 234.97 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 234.74 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 234.98 | -2.4000 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 237.38 | -0.5400 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 237.92 | +6.4100 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 231.51 | +1.0300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 230.48 | +0.8800 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 229.6 | +1.2500 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 228.35 | -1.3300 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 229.68 | -1.7900 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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