境外
百達-永續飲食-R美元
235.43
美元
+0.86 (0.37%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 歐元 | 210.1600 | +1.06 | +0.51% | -4.75% | -5.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 301.1500 | +1.12 | +0.37% | +3.44% | -1.38% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 235.4300 | +0.86 | +0.37% | +2.82% | -2.94% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元2.85萬 | 美元 | 251.9600 | +1.28 | +0.51% | -4.32% | -4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.16億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 235.43 | +0.8600 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 234.57 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 234.73 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 234.86 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 234.97 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 234.74 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 234.98 | -2.4000 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 237.38 | -0.5400 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 237.92 | +6.4100 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 231.51 | +1.0300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 230.48 | +0.8800 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 229.6 | +1.2500 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 228.35 | -1.3300 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 229.68 | -1.7900 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 231.47 | +3.9900 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 227.48 | +0.6700 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 226.81 | +0.9900 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 225.82 | -1.2200 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 227.04 | +1.6400 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 225.4 | +3.6600 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 221.74 | +2.3000 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 219.44 | +8.7200 | +4.14% |
| 2025/04/09 | 210.72 | -6.5900 | -3.03% |
| 2025/04/08 | 217.31 | +4.0000 | +1.88% |
| 2025/04/07 | 213.31 | -10.4400 | -4.67% |
| 2025/04/04 | 223.75 | -7.2400 | -3.13% |
| 2025/04/03 | 230.99 | +3.0400 | +1.33% |
| 2025/04/02 | 227.95 | -1.2500 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 229.2 | +1.2700 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 227.93 | -1.5700 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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