境外
百達-永續飲食-R美元
224.72
美元
+1.38 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 189.1700 | -0.94 | -0.49% | +0.48% | -16.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 290.6900 | +1.82 | +0.63% | +1.88% | -4.37% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,284萬 | 美元 | 224.7200 | +1.38 | +0.62% | +1.77% | -5.88% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元4.36萬 | 美元 | 229.8900 | -1.15 | -0.50% | +0.52% | -15.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 224.72 | +1.3800 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 223.34 | -1.7500 | -0.78% |
| 2026/01/22 | 225.09 | +2.5200 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 222.57 | +1.0300 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 221.54 | -2.8100 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 224.35 | +0.2500 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 224.1 | -0.2000 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 224.3 | +0.4900 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 223.81 | +0.0900 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 223.72 | +1.0700 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 222.65 | +1.8600 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 220.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 220.79 | +0.7600 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 220.03 | +2.3100 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 217.72 | -1.2400 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 218.96 | -1.8600 | -0.84% |
| 2025/12/31 | 220.82 | -0.6500 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 221.47 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 221.6 | +0.9300 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 220.67 | +0.3500 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 220.32 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 219.98 | -0.7400 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 220.72 | +0.9400 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 219.78 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 220.06 | -0.9900 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 221.05 | +1.4100 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 219.64 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 219.17 | +2.0500 | +0.94% |
| 2025/12/10 | 217.12 | -0.9700 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 218.09 | +0.0800 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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