百達-永續飲食-R歐元
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227.8000
歐元
+0.34 (0.15%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
194.28
23/10/23
228.01
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資於農業技術、永續性農業或水產養殖、食品、成分及補充品、食品 物流(如配送)、廚餘解決方案、食品安全相關之全球各地公司的股票或任何其他與股權相連結或 類似於股權的可轉讓證券。
投資策略
投資策略:本基金採用資本增長的投資政策,主要投資於世界各地(包含新興國家)的公司所 發行的股票或任何其他與股權相連結或類似於股權的可轉讓證券。本基金同時採用一項永續性策 略,旨在透過主要投資於對營養價值鏈(特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性)做出貢獻 及/或從中受益之公司,以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全 球食品安全,幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比,此等公司亦有助於減少 負面環境影響,並減少廚餘。投資比率配置:本基金投資旨在投資於對營養價值鏈做出貢獻及/或從中受益之公司,透過促進 正向的飲食轉變及全球食品安全,幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。本基金進行 ESG 分析 之投資組合的比例,至少為淨資產或發行人數量的 90%,並預計除去 20% ESG 特徵最弱的發行 人。本基金整體資產運用不會對永續投資目標造成重大損害。 >四、排除政策:本基金屬於 SFDR 第 9 條之分類,排除嚴重違反聯合國全球契約組織中所示關於人 權、勞工標準、環境保護和反賄賂/腐敗原則的公司,並參考 Sustainalytics 資料庫定義之高風險活 動,排除營收超過內部指引一定比例的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2009/05/28
基金組別
全球農業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 8.98億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.71 %
2022年
2.69 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,目前收取2.3%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.06% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.37% | +4.36% | +4.12% | +6.83% | -- | -- | -- | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | +2.78% | +0.61% | -2.38% | -10.80% | -17.88% | +16.13% | +63.59% | +137.23% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.07% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | -6.47% | -7.83% | -7.72% | +24.09% | +14.10% | +22.54% | -6.98% | +21.38% | +14.26% | -8.82% | +0.86% | +2.62% | +10.70% | -11.98% | +20.29% | +50.15% | -50.62% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 227.80000 | 0.3400 | +0.15% |
| 2024/09/09 | 227.46000 | 1.3400 | +0.59% |
| 2024/09/06 | 226.12000 | 0.7800 | +0.35% |
| 2024/09/05 | 225.34000 | -0.9000 | -0.40% |
| 2024/09/04 | 226.24000 | -0.6400 | -0.28% |
| 2024/09/03 | 226.88000 | -1.1300 | -0.50% |
| 2024/08/30 | 228.01000 | 1.6500 | +0.73% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/08高點
2023/10低點
14個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.43%
(高點250.45 ➔ 低點194.28)
(2022/08/17~2023/10/23)
全球農業類股ETF (MOO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點64.24 ➔ 低點40.63)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2022/08高點
2023/10低點
14個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.43%
(高點250.45 ➔ 低點194.28)
(2022/08/17~2023/10/23)
全球農業類股ETF (MOO)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點64.24 ➔ 低點40.63)
(2020/01/16~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.07% | -- | -- | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | 16.00% | 19.43% | 20.99% | 17.24% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。百達永續飲食基金過去1年的標準差比全球農業類股ETF (MOO)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
