境外
百達-永續飲食-R歐元
187.15
歐元
+0.68 (0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 歐元 | 187.1500 | +0.68 | +0.36% | -15.17% | -15.93% | 本頁基金 |
| I美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,881萬 | 美元 | 283.7900 | -0.35 | -0.12% | -2.52% | -4.43% | 看詳情 |
| R美元 | 2009/05/28 | - | 不配息 | 美元1,322萬 | 美元 | 219.7800 | -0.28 | -0.13% | -4.01% | -5.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2022/01/10 | - | 不配息 | 美元3.51萬 | 美元 | 227.2000 | +0.85 | +0.38% | -13.72% | -14.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.95億約台幣184億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 187.15 | +0.6800 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 186.47 | -1.4100 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 187.88 | +0.8500 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 187.03 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 186.69 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 186.43 | -1.1500 | -0.61% |
| 2025/12/09 | 187.58 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/12/08 | 187.31 | -2.3900 | -1.26% |
| 2025/12/05 | 189.7 | +0.9700 | +0.51% |
| 2025/12/04 | 188.73 | -0.8700 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 189.6 | -0.6900 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 190.29 | -1.8900 | -0.98% |
| 2025/12/01 | 192.18 | -1.0100 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 193.19 | +0.4500 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 192.74 | +0.7000 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 192.04 | +1.8100 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 190.23 | +1.4000 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 188.83 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 188.81 | +1.2800 | +0.68% |
| 2025/11/19 | 187.53 | +1.3600 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 186.17 | -3.3400 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 189.51 | -0.4500 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 189.96 | -2.9000 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 192.86 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 193.41 | +2.5400 | +1.33% |
| 2025/11/11 | 190.87 | +1.3500 | +0.71% |
| 2025/11/10 | 189.52 | +1.1500 | +0.61% |
| 2025/11/07 | 188.37 | -1.9000 | -1.00% |
| 2025/11/06 | 190.27 | -1.8100 | -0.94% |
| 2025/11/05 | 192.08 | +1.5300 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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