百達-環境機會-HR 南非幣月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-環境機會-HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)

百達-環境機會-R 歐元百達-環境機會-I美元百達-環境機會-R 美元百達-環境機會-P美元

百達-環境機會-HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-環境機會-HR 澳幣

6455.36

南非幣

-14.05 (-0.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2010/09/10	-	不配息	美元21.72億	歐元	320.0700	-0.73	-0.23%	+7.92%	+15.14%	看詳情
I美元	2010/09/10	-	不配息	美元2.95億	美元	420.9600	-0.87	-0.21%	+4.51%	+13.04%	看詳情
R 美元	2010/09/10	-	不配息	美元2.11億	美元	338.4000	-0.72	-0.21%	+3.05%	+11.26%	看詳情
P美元	2010/09/10	-	不配息	美元2.04億	美元	373.7800	-0.78	-0.21%	+3.70%	+12.05%	看詳情
HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2020/12/07	-	月配	美元884萬	南非幣	6455.3600	-14.05	-0.22%	+11.38%	+19.38%	本頁基金
HR 澳幣	2020/12/07	-	不配息	美元97.57萬	澳幣	596.3600	-1.31	-0.22%	+7.93%	+15.16%	看詳情
所有級別累計				美元82.67億約台幣2,583億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.61%	-1.17%	10/37	73%
3個月	+0.97%	+3.08%	16/37	57%
6個月	-0.19%	+8.76%	10/37	73%
1年	+19.38%	+25.49%	7/37	81%
3年	+7.60%	+16.88%	2/37	95%
5年	--	+68.70%	--	--
10年	--	+139.23%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.38%	+18.02%	6/37	84%
2023年	+18.86%	+23.21%	3/37	92%
2022年	-18.11%	-19.77%	6/37	84%
2021年	+31.60%	+18.35%	1/37	100%
2020年	--	+17.20%	--	--
2019年	--	+28.23%	--	--
2018年	--	-9.79%	--	--
2017年	--	+22.92%	--	--
2016年	--	+8.48%	--	--
2015年	--	-2.15%	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	27/37	27%	-1300.0萬	24/37	35%	-800.0萬	19/37	49%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1600.0萬	24/37	35%	-3000.0萬	24/37	35%	-1400.0萬	19/37	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3500.0萬	27/37	27%	-8800.0萬	24/37	35%	-5300.0萬	14/37	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7800.0萬	27/37	27%	-2.9億	24/37	35%	-2.1億	26/37	30%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.4%，2023年共配息11次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	31.5	南非幣
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27	31.5	南非幣
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29	31.5	南非幣
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	31.5	南非幣
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28	31.5	南非幣
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29	31.5	南非幣
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27	31.5	南非幣
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	31.5	南非幣
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29	31.5	南非幣
2023年			年度配息率 6.0%
2023/12/20	2023/12/21	2023/12/29	31.5	南非幣
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/27	31.5	南非幣
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	31.41	南非幣
2023/08/21	2023/08/22	2023/08/28	31.41	南非幣
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/27	31.41	南非幣
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/28	31.41	南非幣
2023/05/22	2023/05/23	2023/05/30	31.41	南非幣
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/28	31.41	南非幣
2023/03/20	2023/03/21	2023/03/27	31.41	南非幣
2023/02/17	2023/02/21	2023/02/27	31.41	南非幣
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/27	31.41	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.796

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.09%

(高點5344.15 ➔ 低點4537.81)

2022/03/29~2022/06/22

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

最大跌幅-25.03%

(高點30.59 ➔ 低點22.93)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.44%	9.56%
3年	16.27%	17.06%
5年	--	19.23%
10年	--	16.08%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	2.76%	2.75%	2.77%	2.78%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.90% ,實際收取2.30%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	1.85%	1.80%	1.79%	1.81%
同類基金最高	3.29%	3.30%	3.30%	3.29%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%