境外
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金)
5785.38
南非幣
+54.32 (0.95%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元19.96億 | 歐元 | 291.5500 | +2.72 | +0.94% | -9.13% | -9.33% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 393.6500 | +2.95 | +0.76% | -5.14% | -7.69% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 314.6000 | +2.35 | +0.75% | -5.52% | -9.14% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 348.3900 | +2.61 | +0.75% | -5.35% | -8.50% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元873萬 | 南非幣 | 5785.3800 | +54.32 | +0.95% | -9.92% | -8.96% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元93.12萬 | 澳幣 | 544.8500 | +4.98 | +0.92% | -8.95% | -9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.81億約台幣2,134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5785.38 | +54.3200 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 5731.06 | -91.0400 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 5822.1 | -117.4300 | -1.98% |
| 2025/03/27 | 5939.53 | -32.1300 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 5971.66 | -18.4700 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 5990.13 | +0.3300 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 5989.8 | +98.7900 | +1.68% |
| 2025/03/21 | 5891.01 | -120.5600 | -2.01% |
| 2025/03/20 | 6011.57 | +36.2500 | +0.61% |
| 2025/03/19 | 5975.32 | +38.8600 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 5936.46 | -2.8600 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 5939.32 | +54.1500 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 5885.17 | +39.7200 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 5845.45 | +14.8800 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 5830.57 | +18.8500 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 5811.72 | -117.9100 | -1.99% |
| 2025/03/10 | 5929.63 | -21.4600 | -0.36% |
| 2025/03/07 | 5951.09 | +2.9700 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 5948.12 | -60.7600 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 6008.88 | -58.8300 | -0.97% |
| 2025/03/04 | 6067.71 | -178.2600 | -2.85% |
| 2025/03/03 | 6245.97 | +23.7100 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 6222.26 | -54.8900 | -0.87% |
| 2025/02/27 | 6277.15 | -59.7800 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 6336.93 | +66.5700 | +1.06% |
| 2025/02/25 | 6270.36 | -18.3800 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 6288.74 | -82.6600 | -1.30% |
| 2025/02/21 | 6371.4 | -78.9600 | -1.22% |
| 2025/02/20 | 6450.36 | +13.6200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 6436.74 | -28.0600 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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