境外
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息
5692.58
南非幣
+0.50 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 294.9400 | -0.06 | -0.02% | -8.07% | -9.74% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 346.3800 | -1.76 | -0.51% | +4.03% | +0.98% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 438.3600 | -2.22 | -0.50% | +5.64% | +2.61% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 385.5100 | -1.96 | -0.51% | +4.74% | +1.70% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元735萬 | 南非幣 | 5692.5800 | +0.50 | +0.01% | -5.29% | -6.86% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.69萬 | 澳幣 | 553.5800 | -0.06 | -0.01% | -7.50% | -9.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,730億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5692.58 | +0.5000 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 5692.08 | -17.3700 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 5709.45 | -61.8900 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 5771.34 | +14.3200 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 5757.02 | -35.5400 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 5792.56 | -32.9100 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 5825.47 | -25.5300 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 5851 | -4.0700 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 5855.07 | +25.3100 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 5829.76 | +65.1600 | +1.13% |
| 2025/12/03 | 5764.6 | -22.6000 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 5787.2 | +7.3900 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 5779.81 | -20.0700 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 5799.88 | +23.9700 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 5775.91 | +108.2000 | +1.91% |
| 2025/11/25 | 5667.71 | +10.6300 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 5657.08 | +60.8900 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 5596.19 | -211.2700 | -3.64% |
| 2025/11/20 | 5807.46 | +59.0400 | +1.03% |
| 2025/11/19 | 5748.42 | +66.3400 | +1.17% |
| 2025/11/18 | 5682.08 | -134.9100 | -2.32% |
| 2025/11/17 | 5816.99 | +10.1600 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 5806.83 | -102.0900 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 5908.92 | -66.5000 | -1.11% |
| 2025/11/12 | 5975.42 | +38.1000 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 5937.32 | +11.7200 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 5925.6 | +51.4600 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 5874.14 | -87.0000 | -1.46% |
| 2025/11/06 | 5961.14 | -62.5500 | -1.04% |
| 2025/11/05 | 6023.69 | -4.3200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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