境外
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金)
6549.84
南非幣
+34.11 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 326.6600 | +3.67 | +1.14% | +10.14% | +15.98% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 428.2200 | +5.13 | +1.21% | +6.31% | +14.27% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 344.2100 | +4.10 | +1.21% | +4.82% | +12.48% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 380.2100 | +4.55 | +1.21% | +5.48% | +13.27% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元884萬 | 南非幣 | 6549.8400 | +34.11 | +0.52% | +13.01% | +19.51% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 608.6100 | +6.79 | +1.13% | +10.15% | +16.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.67億約台幣2,583億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6549.84 | +34.1100 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 6515.73 | +60.3700 | +0.94% |
| 2024/11/19 | 6455.36 | -14.0500 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 6469.41 | -56.5500 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 6525.96 | -107.2900 | -1.62% |
| 2024/11/14 | 6633.25 | -5.7700 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 6639.02 | -25.9400 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 6664.96 | -13.1900 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 6678.15 | +58.8800 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 6619.27 | +5.1000 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 6614.17 | +8.3100 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 6605.86 | +130.9200 | +2.02% |
| 2024/11/05 | 6474.94 | +31.9200 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 6443.02 | +40.0300 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 6402.99 | -134.0600 | -2.05% |
| 2024/10/30 | 6537.05 | -25.5600 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 6562.61 | +51.9700 | +0.80% |
| 2024/10/28 | 6510.64 | +14.3700 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 6496.27 | +3.1600 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 6493.11 | -47.0200 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 6540.13 | +6.3800 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 6533.75 | -106.5800 | -1.61% |
| 2024/10/21 | 6640.33 | +11.7000 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 6628.63 | -12.4400 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 6641.07 | +28.3100 | +0.43% |
| 2024/10/16 | 6612.76 | -147.5700 | -2.18% |
| 2024/10/15 | 6760.33 | +33.6300 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 6726.7 | +80.8500 | +1.22% |
| 2024/10/11 | 6645.85 | +38.6000 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 6607.25 | -8.5900 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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