境外
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金)
6012.27
南非幣
+4.89 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 306.8000 | +0.22 | +0.07% | -4.38% | -6.76% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 450.9000 | -0.16 | -0.04% | +8.66% | +1.65% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 358.7800 | -0.15 | -0.04% | +7.75% | +0.06% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 398.0800 | -0.15 | -0.04% | +8.15% | +0.76% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6012.2700 | +4.89 | +0.08% | -3.89% | -4.59% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 572.7400 | +0.44 | +0.08% | -4.29% | -6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6012.27 | +4.8900 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 6007.38 | +39.9500 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 5967.43 | -8.6500 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 5976.08 | +22.3200 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 5953.76 | +56.8300 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 5896.93 | +32.3900 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 5864.54 | -27.3000 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 5891.84 | -40.1700 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 5932.01 | +90.5700 | +1.55% |
| 2025/06/26 | 5841.44 | -58.3400 | -0.99% |
| 2025/06/25 | 5899.78 | +25.3800 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 5874.4 | -185.2700 | -3.06% |
| 2025/05/21 | 6059.67 | -90.3300 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 6150 | +27.3100 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 6122.69 | -0.5500 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 6123.24 | +35.0700 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 6088.17 | +7.3100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 6080.86 | -24.0200 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 6104.88 | +22.0200 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 6082.86 | +180.2100 | +3.05% |
| 2025/05/08 | 5902.65 | +106.0700 | +1.83% |
| 2025/05/07 | 5796.58 | +16.9700 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 5779.61 | -35.3600 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 5814.97 | +30.3800 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 5784.59 | +216.5900 | +3.89% |
| 2025/04/30 | 5568 | -26.7900 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 5594.79 | -13.0700 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 5607.86 | +35.1700 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 5572.69 | +66.3600 | +1.21% |
| 2025/04/24 | 5506.33 | -52.3400 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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