境外
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息
5960.25
南非幣
+8.15 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 311.5900 | +0.25 | +0.08% | +4.78% | -4.15% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 370.1700 | +4.40 | +1.20% | +6.12% | +8.35% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 469.3000 | +5.63 | +1.21% | +6.24% | +10.09% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 412.3100 | +4.92 | +1.21% | +6.17% | +9.11% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元722萬 | 南非幣 | 5960.2500 | +8.15 | +0.14% | +4.38% | -2.41% | 本頁基金 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.82萬 | 澳幣 | 585.4400 | +0.58 | +0.10% | +4.83% | -3.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.26億約台幣1,689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5960.25 | +8.1500 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 5952.1 | -31.2800 | -0.52% |
| 2026/01/22 | 5983.38 | +80.3600 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 5903.02 | -34.8900 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 5937.91 | -112.7500 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 6050.66 | +1.8300 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 6048.83 | +100.0500 | +1.68% |
| 2026/01/14 | 5948.78 | -24.8800 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 5973.66 | -4.2000 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 5977.86 | +41.3600 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 5936.5 | +94.0000 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 5842.5 | -67.8800 | -1.15% |
| 2026/01/07 | 5910.38 | +60.2500 | +1.03% |
| 2026/01/06 | 5850.13 | +27.0400 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 5823.09 | +74.4300 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 5748.66 | +38.4600 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 5710.2 | -6.2500 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 5716.45 | +9.1000 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 5707.35 | +32.9300 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 5674.42 | -26.5100 | -0.47% |
| 2025/12/22 | 5700.93 | +5.0400 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 5695.89 | +16.0700 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 5679.82 | -12.7600 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 5692.58 | +0.5000 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 5692.08 | -17.3700 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 5709.45 | -61.8900 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 5771.34 | +14.3200 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 5757.02 | -35.5400 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 5792.56 | -32.9100 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 5825.47 | -25.5300 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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